Neuste Artikel für Risikomanagement

Ein Blick auf die Effektivität und die Grenzen von CCMMs für Organisationen.

Diese Strategie bietet Investoren einen verfeinerten Ansatz, um Risiken und Renditen zu managen.

Eine Methode zur Messung von Preisschwankungen von Vermögenswerten mithilfe der Kullback-Leibler-Clusterentropie.

Lerne, wie kausale Wissensgraphen Beziehungen analysieren und Entscheidungen informieren.

Ein tiefer Einblick in die Eigenschaften und Anwendungen von LSL-Kopulas.

Ein neuer Ansatz zur Verwaltung von Finanzportfolios durch Deep-Learning-Methoden.

Ein Überblick über die prämienfreigestellten Lebensversicherungen und ihre Auswirkungen auf Verbraucher und Versicherer.

Ein Modell mit Wetterderivaten hilft indischen Unternehmen, klimabezogene Risiken zu managen.

Lern, wie Sicherheitspraktiken die Softwareentwicklung verbessern und Risiken reduzieren können.

Ein Blick auf Entscheidungswerkzeuge für unsichere Finanzsysteme.

Entdecke, wie verkürzte Stop-Loss-Verträge Versicherern helfen, Risiken effizient zu managen.

Eine Studie darüber, wie wirtschaftliche Bedingungen das Verhalten der Zinsstrukturkurve mithilfe eines neuen Modells beeinflussen.

Erforschen eines Regierungsprogramms zum Schutz der Gesellschaft vor KI-bezogenen Risiken.

Ein neues Modell verbessert die Risikoabschätzung in der Finanzwelt mit fortschrittlichen Techniken.

Kausale Maschinenlernen gibt Einblicke für bessere Entscheidungen bei Risiken in der Lieferkette.

Untersuchen, wie Haftung und Versicherung AI-Risiken mindern können.

Dieser Artikel untersucht, wie man Risikomassnahmen verfeinern kann, indem man aktuelle Marktdaten einbezieht.

Dieser Artikel hebt Cyber-Deception-Strategien hervor, um die Cybersicherheit zu verbessern.

Lerne, wie Zufallsbeschränkungen Unsicherheit in verschiedenen Bereichen steuern.

Fluidinjektionen können langsame Gleitevents verursachen, die die seismische Aktivität beeinflussen.

Ein Blick darauf, wie Finanzmodelle Optionen bei unterschiedlichen Marktbedingungen bepreisen.

Ein Blick auf numerische Methoden zur Verbesserung der Optionspreissetzung in der Finanzen.

Eine frische Methode zur genauen Modellierung und Vorhersage von Kreditausweitungen über die Zeit.

Eine strukturierte Methode zur Bewertung von KI-Sicherheit und -Effektivität.

Analyzing, wie Fernsehnachrichten die Wahrnehmung von Klimarisiken für saubere Energieunternehmen formen.

Eine strukturierte Methode zur Bewertung der Effektivität von KI-Sicherheitsrahmen.

Analyse, wie Unternehmen über Cyberrisiken berichten und wie sich diese auf die finanziellen Leistungen auswirken.

Entdecke, wie maschinelles Lernen Investitionsentscheidungen durch bessere Vorhersagen verbessert.

Organisationen stehen während Ransomware-Angriffen vor harten Entscheidungen. Erfahre, wie du Entscheidungen effektiv navigieren kannst.

Eine effektive Haftungszuweisung minimiert Kosten und stärkt die Resilienz in Lieferketten.

Lern, wie du Investitionsentscheidungen optimieren kannst, indem du Expertenrat in deine Strategie einbaust.

Ein Blick darauf, wie Überzeugungen und Risiken die Entscheidungsfindung beeinflussen.

Ein Blick auf die Nutzenmaximierung unter Berücksichtigung von Transaktionskosten und Preissystemen.

Mathematische Modelle nutzen, um die Planung für Pandemien zu verbessern.

Lern, wie BCART-Modelle die Schadensvorhersage in der Versicherung verbessern.

Verbesserung der multivariablen Zustandsvorbereitung mit M-QSP für schnellere finanzielle Simulationen.

Diese Studie analysiert, wie adverse Füllungen die Handelsergebnisse auf den Finanzmärkten beeinflussen.

Ein Blick auf stochastische Volatilitätsmodelle und ihren Einfluss auf die Finanzen.

Die Effektivität des Heston-Modells bei der Preisgestaltung von Optionen und seine Anwendungen in den Rohölmärkten untersuchen.

Eine neue Methode kombiniert föderiertes Lernen und adversariales Training zur Erkennung von Insider-Bedrohungen.