Neuste Artikel für Risikomanagement

Ein neues Modell verbessert die Vorhersagen zur Aktienvolatilität mit Hilfe von Netzwerk-Analyse.

Ein Leitfaden zur Verwaltung von Investitionsrisiken und -renditen für bessere finanzielle Ergebnisse.

Neue Methode verbessert die Kovarianzschätzung für effektive Anlagestrategien.

Untersuchen, wie extreme Ereignisse an verschiedenen Orten gleichzeitig auftreten können.

Erforschen, wie Versicherungen Dividendenauszahlungen effektiv managen.

Dieser Artikel untersucht distributionsrobuste Optimierung und ihre statistischen Eigenschaften.

Ein Blick auf die Rolle von CIR-Prozessen in der Finanzen und deren Anwendungen in der echten Welt.

Untersuchen, wie einzelne Zufallsvariablen das kollektive Verhalten in verschiedenen Bereichen beeinflussen.

Ein Blick auf die Risiken von Angriffen auf die Software-Lieferkette und deren Auswirkungen.

Ein flexibler Ansatz, um untere Grenzen für das bayesische Risiko bei der Parameterschätzung festzulegen.

Diese Forschung analysiert, wie der Preis die Nachfrage von Investoren bei Portfoliowahlen beeinflusst.

Eine effektive Sensorverteilung ist entscheidend, um verschiedenen Angriffsstrategien entgegenzuwirken.

Ein neuer Ansatz im Reinforcement Learning berücksichtigt Risiko und Unsicherheit bei der Entscheidungsfindung.

Dieser Artikel untersucht Methoden zur Schätzung von multivariaten Expectilen mit funktionalen Kovariaten.

Eine Studie zur Portfoliopflege mit integrierten Transaktions- und Haltkosten.

Forschung konzentriert sich auf KI-Systeme und ihr Potenzial, Macht zu erlangen.

Leitfaden zur Einrichtung eines KI-Ethisch-Ausschusses für besseres Risikomanagement.

Ein Blick auf die Beziehung zwischen der Schiefe mehrerer Zufallsvariablen unter Unsicherheit.

Lern effektive Methoden, um Fehlkonfigurationen bei Zugriffskontrollen zu erkennen und die Sicherheit zu verbessern.

Neue Methoden integrieren maschinelles Lernen für ein besseres Risikomanagement bei Optionen.

Untersuchen, wie Quanten-Maschinenlernen Hedging-Strategien in der Finanzen verbessert.

Eine neue Methode hilft Agenten, sicherere Entscheidungen in unsicheren Umgebungen zu treffen.

Eine Studie über die Auswirkungen von Volatilitätsmanagement bei chinesischen Aktieninvestitionen.

Ein aktualisierter Ansatz zur Optionsbewertung unter Berücksichtigung der Marktunsicherheit.

Diese Studie untersucht, wie effektiv maschinelles Lernen bei der Identifizierung von Beschaffungsbetrug ist.

Eine neue Methode verbessert die Sicherheit von Cloud-IAM und sorgt gleichzeitig für Privatsphäre.

Dieser Artikel behandelt die KI-Sicherheit und die Rolle von Softwareentwicklern.

Lerne, wie du finanzielle Risiken mit fortgeschrittenen Strategien und Techniken managen kannst.

Lern, wie Datenverschleierung sensible Informationen schützt und gleichzeitig Analysen ermöglicht.

Ein Blick auf essentielle Methoden zur Messung finanzieller Risiken.

Lerne, wie du die Steuerungssysteme gegen Netzwerkanfälligkeiten und Cyberbedrohungen absichern kannst.

Dieser Artikel untersucht, wie wirtschaftliche Unsicherheit die Rohstoffpreise während verschiedener Krisen beeinflusst.

Die Anwendung des Sandwichtheorems bei nichtlinearen Funktionen erkunden.

Neue Methoden zur Preisgestaltung europäischer Optionen mit der GTS-Verteilung erkunden.

Ein Blick darauf, wie Direktoren Agenten effektiv managen können.

Lern, wie der Hawkes-Prozess die finanzielle Stabilität in der Versicherung beeinflusst.

Wichtige Methoden zum Schutz von wichtiger Infrastruktur vor Angriffen.

Ein genauer Blick auf Cybersicherheitsrisiken in der additiven Fertigung und ein neues Bedrohungspriorisierungssystem.

Dieses Papier untersucht, wie Vorlieben wirtschaftliche Entscheidungen inmitten von laufenden Risiken beeinflussen.

Ein Modell zur Bewertung der Einnahmeauswirkungen in der Solarenergie aufgrund von Umweltveränderungen.