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Dieser Artikel betrachtet die Bedeutung der Risikoanalyse in der Robotik für die Sicherheit.

Ein Blick auf neue Methoden zur Preisgestaltung von finanziellen Optionen mit Marktdaten.

Eine Übersicht über das Profillikelihood und seine Anwendung in der statistischen Inferenz.

Vergangene negative Erfahrungen führen oft dazu, dass man in Zukunft vorsichtiger Entscheidungen trifft.

Lern, wie Organisationen sich effektiv auf Cyberbedrohungen vorbereiten und davon erholen können.

Ein Leitfaden zur effektiven Messung und Verwaltung von Cyberrisiken.

Die Nutzung von Quantencomputing zur Verbesserung der Identifikation von Minimal Cut Sets im Ingenieurwesen.

Dieser Artikel stellt neue Methoden vor, um Marktpreise und Verhaltensweisen zu analysieren.

Methoden erkunden, um die Stabilität von crypto-gestützten Stablecoins wie Dai zu verbessern.

Untersuchen, wie der Aktienbesitz von Unternehmen die finanzielle Stabilität und die Marktstrategien beeinflusst.

Ein Blick auf die Risiken und Abwehrmassnahmen beim 3D-Drucken.

Lerne, wie die zweite Ordnung der stochastischen Dominanz deine Anlagestrategie verbessern kann.

Ein Leitfaden für ethische Prüfmethoden für Machine-Learning-Technologien.

Ein methodischer Ansatz, um Unsicherheiten im Flugzeugdesign durch Simulationen und Experimente zu minimieren.

Erforschung von polynomialen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen für finanzielle Volatilität und Derivatebewertung.

Erkunde Methoden zur Verbesserung der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit mithilfe von adaptiver robuster Optimierung.

In diesem Artikel geht's um die Bedeutung und Strategien zur Sicherung von Software-Lieferketten.

Ein Blick auf die G-LSM-Methode zur effektiven Bewertung amerikanischer Optionen.

Dieses Papier behandelt die Verwendung der Dickman-Verteilung zur Modellierung von kleinen Sprünge in Lévy-Prozessen.

Lerne Methoden, um Marktveränderungen zu überwachen und potenzielle Finanzblasen zu erkennen.

Lerne, wie die bayesianische prädiktive Entscheidungsynthese das Portfoliomanagement verbessert.

Ein tieferer Einblick in Excess-of-Loss-Rückversicherung und ihre Vorteile gegenüber Stop-Loss-Verträgen.

Lerne, wie Investoren Schätzrisiken durch effektive Informationsstrategien managen.

Lerne eine effiziente Methode zur Berechnung von Wahrscheinlichkeiten für seltene Ereignisse im linken Bereich.

Eine neue Methode zur Verbesserung der Entscheidungsfindung in unsicheren Energieoperationen.

Erkunde wichtige Strategien für effektives Market Making und Bestandsmanagement.

Dieses Papier untersucht, wie bestimmte Fonds Investoren mit aufgeblähten Renditen täuschen.

Ein Überblick darüber, wie strategisches Trading die Marktpreise und -dynamiken beeinflusst.

Ein Blick auf die Messung von systematischem Risiko und dessen Einfluss auf die finanzielle Stabilität.

Wir stellen ExpectRL vor, um Überbewertung im Reinforcement Learning mit Hilfe von Erwartungswerten anzugehen.

Lern, wie der Sharpe-Ratio und MAB-Algorithmen Investmentstrategien verbessern.

Lern, wie Extremwerte helfen, Risiken in Finanzen und Versicherungen zu messen.

Ein Blick auf Risikomassnahmen bei der Entscheidungsfindung für Multi-Agenten-Rahmenbedingungen.

Neuer Benchmark CTIBench bewertet die Effektivität von LLMs beim Umgang mit Cyberbedrohungen.

Ein tiefer Blick auf pfadabhängige Volatilität und ihren Einfluss auf die Optionenpreissetzung.

Untersuchen, wie Risiko-Bewusstsein die Ausbreitung von Krankheiten während Ausbrüchen beeinflusst.

Strategien zur Risikominderung bei der Bereitstellung von Liquidität in dezentralen Börsen.

Ein neuer Ansatz zur Verbesserung der Sicherheitsbewertung von KI-Systemen durch unterschiedliche Perspektiven.

Eine Studie, die das HAR-Modell und maschinelles Lernen bei der Vorhersage von Aktienvolatilität vergleicht.

Dieser Artikel stellt eine neue Methode zur Preisgestaltung von Optionen mit Hilfe von Deep-Learning-Techniken vor.