Articoli più recenti per Gestione dei rischi

Esplora strategie chiave per un market making efficace e gestione dell'inventario.

Questo documento esamina come alcuni fondi ingannano gli investitori con rendimenti gonfiati.

Una panoramica su come il trading strategico influenza i prezzi di mercato e le dinamiche.

Uno sguardo alla misurazione del rischio sistemico e al suo impatto sulla stabilità finanziaria.

Introducendo ExpectRL per affrontare l'overestimation nel Reinforcement Learning tramite expectiles.

Scopri come il rapporto di Sharpe e gli algoritmi MAB migliorano le strategie di investimento.

Scopri come gli estremi aiutano a misurare il rischio nella finanza e nell'assicurazione.

Uno sguardo alle misure di rischio nella presa di decisioni per framework multi-agente.

Nuovo benchmark CTIBench valuta l'efficacia dei LLM nell'affrontare le minacce informatiche.

Uno sguardo profondo sulla volatilità dipendente dal percorso e il suo impatto sul prezzo delle opzioni.

Esaminare come la consapevolezza del rischio influisca sulla diffusione delle malattie durante le epidemie.

Strategie per ridurre il rischio mentre si fornisce liquidità nelle borse decentralizzate.

Un nuovo modo per migliorare le valutazioni di sicurezza dei sistemi di IA usando prospettive diverse.

Uno studio che confronta il modello HAR e il machine learning nella previsione della volatilità azionaria.

Quest'articolo presenta un nuovo metodo per prezzare le opzioni utilizzando tecniche di deep learning.

Un metodo veloce per risolvere problemi di ottimizzazione usando superquantili.

La cybersecurity si evolve con il networking a zero fiducia per combattere le minacce in aumento.

Un nuovo metodo migliora l'accuratezza e l'efficienza delle stime di volatilità implicita.

Capire le soglie di rischio nell'AI avanzata per la sicurezza pubblica.

Una panoramica di come le politiche di dividendo influenzano le aziende e gli investitori.

Strategie per ottimizzare l'allocazione degli asset tenendo conto dell'incertezza dei dati.

QuADTool semplifica la valutazione dei rischi attraverso gli alberi attacco-difesa.

Una nuova formula di prezzo per le opzioni VIX usando il modello Heston-Hawkes migliora le strategie di trading sulla volatilità.

Impara a perfezionare le strategie di trading mentre gestisci i costi di transazione nei mercati reali.

Uno sguardo alle categorie di rischio dell'IA e alla necessità di politiche unificate.

Introduzione di metodi per prendere decisioni più sicure negli ambienti di apprendimento per rinforzo.

La documentazione dei sistemi di intelligenza artificiale diventa più semplice con le AI Cards per il Regolamento sull'IA dell'UE.

Scopri come i metodi avanzati migliorano le strategie di investimento per rendimenti migliori.

Esaminare i rischi e le loro connessioni nella finanza aiuta a migliorare la gestione del rischio.

Scopri come la demografia delle collezioni aiuta a proteggere gli oggetti di valore nel tempo.

Uno sguardo approfondito sulle opzioni basket e le loro strategie di prezzo innovative.

Questo documento esamina strategie per gestire ordini rischiosi dei clienti nel trading.

Esamina le sfide di sicurezza con il software open-source, specialmente nel linguaggio di programmazione Go.

Le opzioni asiatiche usano prezzi medi per gestire il rischio nei mercati finanziari.

Questo studio analizza modelli di machine learning per migliorare le strategie di trading su Bitcoin.

Uno studio su come ridurre il danno controfattuale negli strumenti di decisione.

Esplora come i Processi Decisionali di Markov aiutano a gestire risultati incerti tenendo in considerazione i rischi.

Scopri l'investimento passivo, i suoi rischi e strategie efficaci per gli investitori.

FinCon sfrutta i sistemi multi-agente per migliorare il processo decisionale finanziario.

Esplorando metodi per valutare rischi estremi usando simulazioni nella finanza e nella scienza del clima.