Articoli più recenti per Gestione dei rischi

Questo studio esplora i crolli di mercato come transizioni di fase, offrendo nuove intuizioni per gli investitori.

Questo documento parla di come migliorare i gemelli digitali per una valutazione dei rischi e decisioni più affidabili.

Una guida chiara per securitizzare i rischi assicurativi e prevedere le perdite future.

I ricercatori sviluppano reti neurali per migliorare le previsioni sulla grandezza dei terremoti.

Esplora strategie avanzate nel trading di opzioni ad alta frequenza per migliorare i risultati degli investimenti.

Un nuovo metodo semplifica la stima dei parametri nei modelli di volatilità stocastica.

Uno studio sull'uso dei big data per prevedere le interruzioni nelle catene di approvvigionamento.

Scopri come la stima minimax aiuta a gestire l'incertezza nell'analisi dei dati.

Migliorare le previsioni dei ritorni sugli asset attraverso la selezione di caratteristiche causali in mercati instabili.

Esplora il ruolo delle BSDE nella gestione dei rischi finanziari dinamici.

Uno sguardo all'hedging ai minimi quadrati condizionali nei modelli di jump diffusion.

Nuovi metodi basati sui dati migliorano le performance dell'hedging delta per i trader.

Scopri come la teoria delle decisioni e la logica migliorano le scelte in situazioni incerte.

Un nuovo framework migliora la stima dei valori estremi usando tecniche di ottimizzazione robusta rispetto alla distribuzione.

Esaminando un metodo di pricing per opzioni in stile americano in mercati complessi.

Un quadro per la giusta determinazione dei prezzi nell'assicurazione cyber per le smart home.

Un tuffo profondo nella programmazione probabilistica per gestire l'incertezza in varie applicazioni.

Esplorando come la correlazione dei prezzi delle azioni varia durante la giornata di trading.

Questo studio migliora la valutazione delle opzioni americane utilizzando Processi di Markov a Diffusione a Tratti.

Un'analisi delle azioni degli investitori durante le crisi finanziarie e il loro impatto sulla stabilità del mercato.

Uno sguardo all'efficacia e ai limiti dei CCMM per le organizzazioni.

Questa strategia offre agli investitori un approccio più raffinato per gestire rischi e ritorni.

Un metodo per misurare le fluttuazioni dei prezzi degli asset usando l'entropia del cluster di Kullback-Leibler.

Scopri come i grafi di conoscenza causale analizzano le relazioni e aiutano nelle scelte.

Un'analisi approfondita delle proprietà e delle applicazioni delle copule LSL.

Un nuovo modo di gestire i portafogli finanziari usando metodi di deep learning.

Una panoramica dell'assicurazione vita supportata da lapse e le sue implicazioni per i consumatori e le compagnie assicurative.

Un modello che usa i derivati meteorologici aiuta le aziende indiane a gestire i rischi legati al clima.

Scopri come le pratiche di sicurezza possono migliorare lo sviluppo software e ridurre i rischi.

Uno sguardo agli strumenti di decisione per sistemi finanziari incerti.

Scopri come i contratti di stop loss troncati aiutano le assicurazioni a gestire i rischi in modo efficiente.

Uno studio su come le condizioni economiche influenzano il comportamento della curva dei rendimenti usando un nuovo modello.

Esplorando un programma del governo per proteggere la società dai rischi legati all'IA.

Un nuovo modello migliora la valutazione del rischio nella finanza usando tecniche avanzate.

Il machine learning causale offre spunti per prendere decisioni migliori sui rischi della supply chain.

Esaminando come la responsabilità e l'assicurazione possono mitigare i rischi dell'IA.

Questo articolo esplora come migliorare le misure di rischio incorporando i dati di mercato attuali.

Quest'articolo mette in evidenza strategie di Cyber Deception per migliorare la cybersecurity.

Scopri come i vincoli di probabilità gestiscono l'incertezza in vari campi.

Le iniezioni di fluido possono causare eventi di scivolamento lento che influenzano l'attività sismica.