Quantitatives Finanzwesen

Dieses Papier untersucht, wie Unternehmen auf den Kohlenstoffmarkt agieren, um Emissionen zu reduzieren.

Analyse von Trends und wichtigen Beiträgen in der quantitativen Finanzwelt aus arXiv-Papieren.

Ein Blick auf die Komplexitäten von Fusionen und Übernahmen und wie man faire Tauschverhältnisse bestimmt.

Lern Methoden, um Portfolios auszuwählen, die die üblichen Benchmarks übertreffen, während du Risiken managst.

Dieser Artikel betrachtet die finanziellen Auswirkungen von Cybervorfällen auf Unternehmen.

Ein Blick auf die Bewertungskomplexität und externen Einflüsse des USS-Pensionsplans.

Ein neues Modell verbessert die Betrugserkennung, reduziert Verluste und steigert die Sicherheit.

Eine Methode, um den Gewinn zu maximieren, während man die Preise und Werbekosten in verschiedenen Märkten berücksichtigt.

Dieses Papier untersucht, wie Unternehmen auf den Kohlenstoffmarkt agieren, um Emissionen zu reduzieren.

Ein kritischer Blick auf die Effektivität von Rough Volatilitätsmodellen in den Finanzmärkten.

Lerne, wie kleine Investoren ihre Portfolios umschichten können, während sie die Kosten niedrig halten und den Wert maximieren.

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Ein genauer Blick auf den ECL-Datensatz zur Insolvenzprognose.

Untersuchung der Optionspreisgestaltung mit Hilfe von partiellen Differentialgleichungen in Regime-Wechselmärkten.

Untersuchen, wie Deep Learning die Entscheidungsfindung in unsicheren Umgebungen verbessert.

Untersuchen, wie markierte Hawkes-Prozesse Licht auf die Interaktionen von Ereignissen über die Zeit werfen.

Diese Studie untersucht die sich ändernden Währungspräferenzen im internationalen Handel von 2010 bis 2020.

Erforsche die wichtigsten Merkmale und Dynamiken des Handels mit deutschen Anleihefutures.

Die Erkundung des Wachstums und der Dynamik des Handels mit perpetual Futures auf der Blockchain.

DeepTraderX nutzt Deep Learning, um Handelsstrategien in den Finanzmärkten zu verbessern.

Ein Blick auf Simulationen von Limit-Order-Büchern und deren Auswirkungen auf den Handel.

Dieses Papier untersucht Methoden zur Schätzung der Ausführungswahrscheinlichkeiten für Limit-Orders.

L2-Lösungen verändern die Handelslandschaft, bieten niedrigere Gebühren und schnellere Transaktionen.

Lerne, wie du dein Portfolio optimierst, während du die Preiswirkungen beim Trading im Blick behältst.

Lerne, wie Hawkes-Prozesse miteinander verbundene Ereignisse in verschiedenen Bereichen modellieren.

Ein kritischer Blick auf die Effektivität von Rough Volatilitätsmodellen in den Finanzmärkten.

Erforschen, wie Quantenwahrscheinlichkeit unsere Sicht auf Vermögensrenditen und Handelsverhalten verändert.

Eine klare Übersicht über affine Termstrukturmodelle und ihre Rolle in der Zinsanalyse.

Ein modernes Tontine-Design, das sich auf Langlebigkeitsrisiken und finanzielle Stabilität konzentriert.

Untersuchung, wie Unordnung das Verhalten von physikalischen Systemen beeinflusst.

Lerne effektive Methoden zur Preisgestaltung von verschiedenen Schuldverschreibungen in den Finanzmärkten.

Lern, wie Konzepte der Fluiddynamik das Verhalten der Finanzmärkte aufschlüsseln.

Erkunde neue Methoden zur Optimierung von Investmentportfolios mit minimierten Risiken.

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Ein neuer Ansatz zum Aufbau effizienter spärlicher Portfolios mithilfe von topologischer Datenanalyse.

Entdecke, wie KI Anlage-Strategien verändert für bessere Renditen und weniger Risiken.

Dieser Artikel untersucht, wie Cyberrisiken die Unternehmensbewertungen und Aktienrenditen beeinflussen.

Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Asset-Pricing-Faktoren und Marktperformance anhand zufälliger Portfolios.

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StockGPT nutzt fortgeschrittene Modelle, um die Aktienrenditen basierend auf historischen Daten vorherzusagen.

Ein kritischer Blick auf die Effektivität von Rough Volatilitätsmodellen in den Finanzmärkten.

Analyse der Verbindung zwischen Kohlenstoffemissionen und Aktienkursen im heutigen Markt.

Lern, wie Signaturmodelle Preisschwankungen analysieren und Vorhersagen zur Volatilität verbessern.

Die Erkundung des Wachstums und der Dynamik des Handels mit perpetual Futures auf der Blockchain.

Eine Analyse der Investitionsperformance in Cybersecurity-Ventures von 2010 bis 2022.

Modelle analysieren, um Strompreise im sich entwickelnden Ausgleichsmarkt vorherzusagen.

Lern, wie das Volterra-Heston-Modell geometrische asiatische Optionen bewertet.

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Dieses Papier untersucht, wie Unternehmen auf den Kohlenstoffmarkt agieren, um Emissionen zu reduzieren.

Analyse von Verlustereignissen für besseres Risikomanagement mithilfe eines Markov-Erneuerungsprozesses.

Lateinamerika zeigt vielversprechendes Potenzial für KI-Wachstum und Investitionen in verschiedenen Sektoren.

Die Nutzung von Sprachmodellen, um das Risiko von Kreditnehmern beim Verleihen besser zu bewerten.

Causal-NECO VaR für bessere Risikovorhersage in der Finanzwelt.

Ein neues Modell verbessert die Risikoabschätzung, indem es mehrere Massnahmen nutzt, um genaue Vorhersagen zu treffen.

Eine Analyse des Handels mit Forderungen zur Stabilisierung von angeschlagenen Banken und zur Steuerung systemischer Risiken.

Diese Studie untersucht, wie CPI die Verlustprognosen für gewerbliche Immobilienkredite verbessern kann.

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Untersuchen, wie markierte Hawkes-Prozesse Licht auf die Interaktionen von Ereignissen über die Zeit werfen.

Ein Rahmenwerk zur Verbesserung der Aktienvorhersage und Erklärungen.

Ein neuer Datensatz verbessert die Vorhersagen für den Aktienmarkt mithilfe von Nachrichten-Sentiment-Analyse.

Dieses Modell hilft dabei, komplexe Datensätze aus verschiedenen Bereichen zu analysieren.

Entdecke, wie maschinelles Lernen die Preisgestaltung von Vermögenswerten in der Finanzwelt verändert.

Stressindex und Nachrichtenstimmung kombinieren für schlauere Investitionsentscheidungen.

Untersuchen, wie Fähigkeiten Unterschiede die Leistung in wettbewerbsorientierten Umgebungen beeinflussen.

Ein praktischer Ansatz zur Verbesserung von finanziellen Risikoabschätzungen mit SMLE.

Wie die Teamzusammensetzung und Koordination die Leistung in Organisationen beeinflussen.

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Untersuche, wie mehrere stabile Zustände die städtische Bevölkerung und die Marktdynamik beeinflussen.

Ein Blick darauf, wie US-Unternehmen miteinander verbunden sind und wie das Kapital durch sie fliesst.

Studie zeigt, dass KI Fairness, Vertrauen und Zusammenarbeit in sozialen Interaktionen beeinflusst.

Schnelllade-Hubs sind super wichtig, um das Wachstum von Elektrofahrzeugen zu unterstützen.