Últimos artículos para Gestión de Riesgos

Este artículo revisa la importancia de la evaluación de riesgos en la robótica para la seguridad.

Una mirada a nuevos métodos para valorar opciones financieras usando datos del mercado.

Una visión general de la verosimilitud del perfil y su aplicación en la inferencia estadística.

Las malas experiencias del pasado a menudo llevan a tomar decisiones más cautelosas en el futuro.

Aprende cómo las organizaciones pueden prepararse y recuperarse de amenazas cibernéticas de manera efectiva.

Una guía para medir y gestionar riesgos cibernéticos de manera efectiva.

Usando computación cuántica para mejorar la identificación de Conjuntos Mínimos de Corte en ingeniería.

Este artículo presenta nuevos métodos para analizar los precios del mercado y los comportamientos.

Explorando métodos para mejorar la estabilidad en stablecoins respaldadas por cripto como Dai.

Examinando cómo la propiedad de acciones por parte de las empresas afecta la estabilidad financiera y las estrategias de mercado.

Una mirada a los riesgos y defensas en la impresión 3D.

Aprende cómo la dominancia estocástica de segundo orden puede mejorar tu estrategia de inversión.

Una guía sobre métodos de auditoría ética para tecnologías de aprendizaje automático.

Un enfoque metódico para minimizar las incertidumbres en el diseño de aviones a través de simulaciones y experimentos.

Explorando modelos de Ornstein-Uhlenbeck polinómicos para la volatilidad financiera y la fijación de precios de derivados.

Explora métodos para mejorar la toma de decisiones bajo incertidumbre usando optimización robusta adaptativa.

Este artículo habla sobre la importancia y las estrategias para asegurar las cadenas de suministro de software.

Una mirada al método G-LSM para valorar opciones americanas de manera efectiva.

Este documento habla sobre el uso de la distribución de Dickman para modelar pequeños saltos en procesos de Lévy.

Aprende métodos para monitorear los cambios del mercado y identificar posibles burbujas financieras.

Aprende cómo la síntesis de decisiones predictivas bayesianas mejora la gestión de portafolios.

Una inmersión profunda en la reaseguro de Exceso de Pérdida y sus ventajas sobre los contratos de Stop-Loss.

Aprende cómo los inversores manejan el riesgo de estimación a través de estrategias de información efectivas.

Aprende sobre un método eficiente para calcular las probabilidades de eventos raros en la cola izquierda.

Presentando un nuevo método para mejorar la toma de decisiones en operaciones de energía inciertas.

Explora estrategias clave para hacer un buen market making y gestionar inventarios.

Este documento examina cómo ciertos fondos engañan a los inversores con rendimientos inflados.

Una visión general de cómo el trading estratégico moldea los precios y la dinámica del mercado.

Una mirada a medir el riesgo sistémico y su impacto en la estabilidad financiera.

Presentamos ExpectRL para abordar la sobreestimación en el Aprendizaje por Refuerzo a través de expectiles.

Aprende cómo el Ratio de Sharpe y los algoritmos MAB mejoran las estrategias de inversión.

Aprende cómo los extremiles ayudan a medir el riesgo en finanzas y seguros.

Una mirada a las medidas de riesgo en la toma de decisiones para marcos de múltiples agentes.

Nuevo benchmark CTIBench evalúa la efectividad de los LLM para enfrentar amenazas cibernéticas.

Una mirada profunda a la volatilidad dependiente del camino y su impacto en el precio de las opciones.

Examinando cómo la conciencia del riesgo influye en la propagación de enfermedades durante brotes.

Estrategias para reducir el riesgo mientras se proporciona liquidez en intercambios descentralizados.

Un nuevo enfoque para mejorar las evaluaciones de seguridad de los sistemas de IA usando perspectivas diversas.

Un estudio que compara el modelo HAR y el aprendizaje automático en la predicción de la volatilidad de acciones.

Este artículo presenta un nuevo método para fijar precios de opciones usando técnicas de aprendizaje profundo.