Finanzas Cuantitativas - Finanzas estadísticas

Este estudio analiza los factores que influyen en el valor de los altcoins, enfocándose en las redes sociales y los activos tradicionales.

Un estudio sobre el impacto de la gestión de la volatilidad en las inversiones en acciones chinas.

OFTET combina métodos tradicionales y de aprendizaje automático para predicciones de series temporales confiables.

Una mirada profunda a los comportamientos y patrones del volumen de trading de Bitcoin.

Aprende a manejar los riesgos financieros con estrategias y técnicas avanzadas.

Este artículo examina cómo la incertidumbre económica influye en los precios de las materias primas durante varias crisis.

Explora cómo el Análisis Topológico de Datos ayuda a predecir tendencias del mercado y cambios de precios.

Las redes neuronales mejoran el análisis financiero con predicciones de parámetros más rápidas y precisas.

Un nuevo método mejora la precisión al predecir los movimientos de precios de las criptomonedas.

Este artículo habla sobre un método para clasificar empresas usando los retornos históricos de acciones.

Una visión general del crecimiento y la dinámica del mercado de criptomonedas.

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Explora cómo las matrices aleatorias revelan correlaciones en los datos de series temporales financieras.

Un nuevo método mejora las predicciones de trading de acciones usando factores alfa sinérgicos.

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Evaluando modelos de VaR dinámico para una mejor gestión de riesgos en finanzas.

Cómo las emociones en las noticias impactan los precios de las acciones a través del análisis de sentimientos.

Combinando la Teoría de Matrices Aleatorias y la Optimización Agrupada Anidada para mejores estrategias de inversión.

Un nuevo método revela conexiones en la cadena de valor a nivel de producto mediante el análisis de datos comerciales.

Este artículo explora el uso de DBNs para predecir los movimientos de precios de altcoins.

Un método para operar ETFs basado en señales de fuerza interna de barras.

Examinando el papel de los LLMs en predecir precios de acciones y mejorar la información del mercado.

Este artículo examina cómo el aprendizaje profundo predice la volatilidad financiera en varios activos.

Analizando el sentimiento en noticias chinas para predecir movimientos en la bolsa.

Un método que combina PCA y HMM para predecir los movimientos de precios de las acciones.

Este artículo explora el análisis de factores latentes para paneles cortos en finanzas.

Este artículo analiza el comportamiento del precio de las acciones usando la entropía de Shannon para obtener información del mercado.

Este estudio examina cómo la irreversibilidad impacta la eficiencia del mercado de criptomonedas.

Perspectivas sobre la estructura de Bitcoin, comportamiento de los usuarios y cambios en la red a lo largo del tiempo.

Una mirada directa a cómo la volatilidad afecta las decisiones de inversión.

Este estudio analiza el rendimiento de los modelos de pronóstico durante el efecto del COVID-19 en los mercados.

Un análisis de los cambios en el mercado durante el impacto de COVID-19 en las acciones y criptomonedas.

Investigando cómo los movimientos pasados de acciones influyen en las correlaciones actuales del mercado.

Este análisis revela cómo la correlación del mercado señala cambios económicos.

Nuevos métodos mejoran la precisión en la predicción de movimientos de precios financieros y la fijación de precios de opciones.

Los VLSTMs mejoran las predicciones de la volatilidad de precios de activos usando escalas de tiempo flexibles.

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Un nuevo modelo mejora la precisión de la predicción de precios de acciones a largo plazo.

Resumen de modelos de volatilidad en geografía, finanzas y ciencia ambiental.

Una competencia resalta estrategias para defender modelos de aprendizaje automático en finanzas.