ファイナンス に関する最新の記事

暗黙のボラティリティがトレーディング戦略や市場の動きにどう影響するか学ぼう。

選択バイアスがパーソナライズされたローン価格戦略にどう影響するかを分析中。

新しいメタラーニングモデルが少ないデータで予測を改善する。

この記事では、取引における永久契約の価格設定のための革新的なフレームワークについて紹介するよ。

新しいフィルタリング手法が厳しいノイズ条件下での状態推定を改善する。

この記事では、分数ブラウン運動に影響を受けた確率過程のパワーの変動について検討します。

因果関係と説明可能なAIのつながりを調べて、より良い意思決定を目指す。

この記事では、原油先物市場における統計的裁定取引について探ってるよ。

AIの不確実性定量化は、予測の信頼性をユーザーに知らせることで意思決定を改善するのに役立つよ。

連続ボラティリティモデルを探って、金融市場での役割について考えてみよう。

金利が商品市場のダイナミクスや価格にどう影響するかを探ろう。

新しいステーブルコインのモデルが信頼性を高めて、投資を促進することを目指してるよ。

新しい手法がリアルなドローダウン特性に焦点を当てた金融シミュレーションを強化する。

難しい非滑らかな関数を最適化するためのスムージング技術の紹介。

新しいアプローチは、反事実を通じてモデルの予測の理解を深めることを目指してる。

時間とともに分数ブラウン運動がどのようにレベルを越えるかを見てみよう。

-セルモデルは、ボラティリティの予測のために従来の手法と機械学習技術を組み合わせてるよ。

過去の解を使って、関連するMIP問題をもっと早く解く方法を学ぼう。

この研究は、高齢の家族が財務リスクに対する態度にどんな影響を与えるかを調べてるよ。

InfoQGANは先進的な量子機械学習技術を通じて、金融モデリングを強化するんだ。

稀な出来事を予測する際の課題や手法についての考察。

RHALEはAIの特徴効果測定を改善して、既存の方法の重要な制限に対処している。

さまざまな分野で異常なデータポイントを見つけるための新しいアプローチ。

DeepVolは、さまざまな金融資産のボラティリティ予測を向上させるために深層学習を使ってるよ。

欠損アウトカムのあるデータで予測を改善する方法。

リスクとパフォーマンスの指標が時間とともにどんなふうに変わるか探ってるところだよ。

トレーダーが利益のために統計的アービトラージをどう使うか学ぼう。

新しい量子アルゴリズムが投資ポートフォリオ最適化の効率を向上させる。

オンライン学習とカーネル回帰を使った複雑なデータの融合についての考察。

Q4FuturePOPの革新的な方法で、より良い投資戦略を見てみよう。

大規模言語モデルを使って投資戦略を強化したり、年次報告書を分析したりする。

新しい方法が、重い計算制約なしでグラフ構造学習を効率化するよ。

新しい方法が、変わるデータ条件の中で決定木の予測を改善してるよ。

ユニットリンク型の生命保険の概要とそのリスク要因。

バーンスタイン-ガンマ関数、その特性、そして実世界での応用を探求しよう。

データの変化を自信を持って識別する方法を学ぼう。

高度なコミュニケーションと記憶を通じて意思決定を向上させる新しい取引システム。

流動性のない市場での債券の価格設定とRFQの利用についての考察。

金融市場のメカニズムや行動についての探求。

新しいマーケットメーカーのアプローチが、分散型金融のトレーダーのプライバシーを向上させた。