Finanzas Cuantitativas

Una visión general del seguro de vida vinculado a unidades y sus factores de riesgo.

Este estudio presenta un nuevo modelo para predecir el índice VIX usando datos históricos.

Una mirada crítica a la efectividad de los modelos de volatilidad rugosa en los mercados financieros.

Analizando la relación entre las emisiones de carbono y los precios de las acciones en el mercado de hoy.

Aprende cómo los modelos de firma analizan los movimientos de precios y mejoran las predicciones de volatilidad.

Explorando el crecimiento y la dinámica del trading de futuros perpetuos en blockchain.

Un análisis del rendimiento de la inversión en proyectos de ciberseguridad desde 2010 hasta 2022.

Analizando modelos para predecir los precios de la electricidad en el mercado de equilibrio que está cambiando.

Este artículo examina cómo la tecnología y las instituciones influyen en la distribución del ingreso y los resultados económicos.

Explorando nuevos factores detrás del crecimiento del capital más allá del ahorro y el consumo.

Este artículo revisa cómo los costos de la deuda pública afectan la política fiscal y el crecimiento económico.

Este estudio examina cómo la gente toma decisiones estratégicas basándose en las elecciones de los demás.

Un estudio revela cómo una mejor electricidad afecta los salarios de los trabajadores agrícolas en el rural de India.

Una nueva herramienta para que los responsables de políticas manejen satélites y chatarra en el espacio.

Examinando los compromisos en las interacciones humano-AI y sus impactos en la sociedad.

Un sistema basado en subastas busca mejorar la equidad en la distribución de boletos.

Un nuevo método mejora las simulaciones financieras enfocándose en características realistas de caídas.

El modelo -Cell combina técnicas tradicionales y de aprendizaje automático para predecir la volatilidad.

DeepVol usa aprendizaje profundo para mejorar las predicciones de volatilidad en varios activos financieros.

Este artículo examina cómo la volatilidad de los costos de alimentación afecta las decisiones de cosecha de salmón.

Un nuevo método mejora la precisión del modelo a través del aprendizaje federado y la regresión de núcleos.

Aprende sobre técnicas modernas para fijar precios de opciones americanas con múltiples activos de manera precisa.

Aprende cómo el tamaño de las posiciones ayuda a gestionar el riesgo en mercados volátiles.

El estudio compara los límites de precios y los frenos de circuito en la gestión de las caídas de precios de las acciones.

Aprende cómo los traders usan el arbitraje estadístico para hacer dinero.

Usando modelos de lenguaje grandes para mejorar estrategias de inversión y analizar informes anuales.

Una mirada a los precios de los bonos en mercados ilíquidos y el uso de RFQs.

Una mirada al comportamiento del precio de XRP y los patrones de transacción para los inversores.

Investigadores mejoran modelos de precios de acciones usando conceptos de física para hacer predicciones más precisas.

Este artículo analiza cómo los datos del mercado reflejan los riesgos de los bancos y las probabilidades de estrés.

Explora las características clave y la dinámica del trading de futuros de bonos alemanes.

Un nuevo enfoque para construir carteras dispersas eficientes usando Análisis Topológico de Datos.

Una nueva forma de medir las contribuciones de los jugadores de la NBA en relación con sus salarios.

Una mirada a la mecánica y comportamientos dentro de los mercados financieros.

Un nuevo modelo ofrece ideas y apoyo para la toma de decisiones financieras.

Una mirada a las elecciones de diseño en la investigación financiera y su impacto en los hallazgos.

Este documento evalúa la solvencia y la gestión financiera de los proveedores de servicios de activos virtuales.

Este estudio analiza cómo los sesgos del análisis de sentimientos afectan las decisiones de trading de acciones.

Aprende sobre el staking apalancado y su papel en las finanzas descentralizadas.

Este documento examina cómo las empresas operan en los mercados de créditos de carbono para reducir emisiones.

Una mirada a la mecánica y comportamientos dentro de los mercados financieros.

Un estudio sobre finanzas robustas y precios en mercados inciertos.

La inversión ESG combina ganancias con responsabilidad social y ambiental.

Explorando el impacto de los traders de momentum en las correlaciones de activos.

Aprende sobre los creadores de mercado automatizados y su impacto en las estrategias de trading en DeFi.

Aprende a manejar decisiones de cambio de trabajo y jubilación para tener la máxima satisfacción.

Un estudio sobre cómo los gerentes manejan el dinero en medio de riesgos y ambigüedad.

Este artículo examina el papel de las tasas de descuento en las estrategias de cambio climático.

InfoQGAN mejora el modelado financiero a través de técnicas avanzadas de aprendizaje automático cuántico.

Un nuevo sistema de trading que mejora la toma de decisiones a través de comunicación avanzada y memoria.

Explora nuevos métodos para optimizar carteras de inversión con riesgos minimizados.

Aprende métodos para seleccionar carteras que superen los índices estándar mientras gestionas los riesgos.

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Descubre cómo la IA transforma las estrategias de inversión para obtener mejores rendimientos y menos riesgos.

Este artículo examina cómo el riesgo cibernético afecta las valoraciones de las empresas y los retornos de las acciones.

Examinando la relación entre los factores de precios de activos y el rendimiento del mercado usando carteras aleatorias.

Explorando cómo las medidas de riesgo y rendimiento se adaptan con el tiempo.

Este artículo examina cómo la volatilidad de los costos de alimentación afecta las decisiones de cosecha de salmón.

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Aprende métodos esenciales para evaluar la probabilidad de incumplimiento de préstamos y la gestión del riesgo crediticio.

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Analizando eventos de pérdida para mejorar la gestión del riesgo usando un proceso de renovación de Markov.

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Estudiando los impactos adversos en agentes de trading automatizado en mercados competitivos.