Finanças Quantitativas

Investigando como as diferenças de habilidade impactam o desempenho em competições.

Uma abordagem prática pra melhorar as estimativas de risco financeiro usando SMLE.

Como a composição da equipe e a coordenação impactam o desempenho nas organizações.

A América Latina mostra potencial para o crescimento e investimento em IA em vários setores.

Explora como múltiplos estados estáveis impactam a população urbana e a dinâmica do mercado.

Uma olhada em como as empresas dos EUA estão conectadas e como o capital circula entre elas.

Estudo mostra que a IA afeta a justiça, a confiança e a cooperação nas interações sociais.

Os hubs de carregamento rápido têm um papel importante em apoiar o crescimento dos veículos elétricos.

Aprenda como os processos de Hawkes modelam eventos interconectados em várias áreas.

Um olhar crítico sobre a efetividade dos modelos de volatilidade áspera nos mercados financeiros.

Explorando como a probabilidade quântica muda nossa visão sobre os retornos de ativos e os comportamentos de trading.

Uma visão geral dos modelos de estrutura de prazo afim e seu papel na análise de taxas de juros.

Um design moderno de tontina focado em risco de longevidade e estabilidade financeira.

Analisando como a desordem influencia o comportamento dos sistemas físicos.

Aprenda métodos eficazes para precificar vários títulos de dívida nos mercados financeiros.

Aprenda como os conceitos de dinâmica de fluidos iluminam o comportamento dos mercados financeiros.

Este artigo analisa como as empresas atuam nos mercados de créditos de carbono pra reduzir emissões.

Um olhar crítico sobre a efetividade dos modelos de volatilidade áspera nos mercados financeiros.

Aprenda como pequenos investidores podem mudar seus portfólios enquanto minimizam custos e maximizam valor.

Aprenda métodos para escolher carteiras que superem os benchmarks padrão enquanto gerencia riscos.

Uma olhada detalhada no conjunto de dados ECL para previsão de falências.

Analisando a precificação de opções usando equações diferenciais parciais em mercados com mudança de regime.

Analisando como o deep learning melhora a tomada de decisão em ambientes incertos.

Analisando como processos Hawkes marcados esclarecem as interações de eventos ao longo do tempo.

Explore as principais características e dinâmicas do trading de futuros de títulos alemães.

Uma nova abordagem pra construir portfólios esparsos eficientes usando Análise Topológica de Dados.

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Apresentando um framework pra melhorar a previsão de ações e as explicações.

Um novo conjunto de dados melhora as previsões do mercado de ações usando análise de sentimento de notícias.

Esse modelo ajuda a analisar conjuntos de dados complexos em várias áreas.

Descubra como o aprendizado de máquina tá mudando a precificação de ativos nas finanças.

Combinando índice de estresse e sentimento das notícias pra decisões de investimento mais inteligentes.

Este artigo analisa como as empresas atuam nos mercados de créditos de carbono pra reduzir emissões.

Analisando tendências e principais contribuintes em finanças quantitativas a partir de artigos do arXiv.

Uma olhada nas complexidades de fusões e aquisições e na determinação de índices de troca justos.

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Esse artigo analisa o impacto financeiro de incidentes cibernéticos nas empresas.

Uma olhada nas complexidades da avaliação do esquema de pensões do USS e as influências externas.

Um novo modelo melhora a detecção de fraude, reduzindo perdas e melhorando a segurança.

Um jeito de maximizar os lucros levando em conta os preços e os custos de publicidade em diferentes mercados.

Explore novos métodos para otimizar portfólios de investimento com riscos minimizados.

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Descubra como a IA transforma as estratégias de investimento pra ter melhores retornos e menos riscos.

Esse artigo analisa como o risco cibernético afeta as avaliações das empresas e os retornos das ações.

Analisando a relação entre fatores de precificação de ativos e performance de mercado usando portfólios aleatórios.

Aprenda a otimizar sua carteira levando em conta os impactos de preço nas trades.

O StockGPT usa modelagem avançada pra prever os retornos das ações com base em dados históricos.

Este artigo analisa como as empresas atuam nos mercados de créditos de carbono pra reduzir emissões.

Analisando eventos de perda pra melhorar a gestão de risco usando um processo de renovação de Markov.

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Usando modelos de linguagem pra avaliar melhor o risco dos tomadores de empréstimo.

Apresentando o Causal-NECO VaR pra melhorar a previsão de riscos nas finanças.

Um novo modelo melhora a avaliação de risco usando várias medidas pra previsões mais precisas.

Uma análise da negociação de créditos para estabilizar bancos em dificuldade e gerenciar o risco sistêmico.

Esse estudo analisa como o CPI pode melhorar as previsões de perdas para empréstimos de imóveis comerciais.

Esse estudo explora as mudanças nas preferências de moeda no comércio internacional de 2010 a 2020.

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Explorando o crescimento e a dinâmica do trading de futuros perpétuos na blockchain.

O DeepTraderX usa deep learning pra melhorar estratégias de trading nos mercados financeiros.

Uma olhada nas simulações de livro de ordens limitadas e suas implicações para a negociação.

Este artigo explora métodos para estimar as probabilidades de preenchimento de ordens limite.

As soluções L2 estão mudando o cenário de trading, oferecendo taxas mais baixas e transações mais rápidas.

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Analisando a relação entre as emissões de carbono e os preços das ações no mercado de hoje.

Aprenda como modelos de assinatura analisam os movimentos de preço e melhoram as previsões de volatilidade.

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Uma análise do desempenho de investimento em empreendimentos de cibersegurança de 2010 a 2022.

Analisando modelos pra prever os preços da eletricidade no mercado de balanceamento que tá sempre mudando.

Aprenda como o modelo Volterra-Heston precifica opções asiáticas geométricas.

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