Finanças Quantitativas - Gestão de riscos

Esse artigo explora como o deep learning prevê a volatilidade financeira em diferentes ativos.

Um olhar sobre como as taxas de equivalência certa implícitas influenciam as decisões de investimento.

Este artigo apresenta a dominância estocástica multi-fracionária para uma avaliação de escolha melhor.

Uma mergulhada profunda em como gerenciar riscos demográficos pra melhorar as práticas de seguro.

Esse estudo analisa o desempenho dos modelos de previsão durante o impacto do COVID-19 nos mercados.

Uma análise das mudanças no mercado durante o impacto da COVID-19 nas ações e criptomoedas.

Analisando novas estratégias pra gerenciar riscos em opções de índice de crédito usando Aprendizado por Reforço.

Aprenda a gerenciar o risco extremo usando técnicas de Valor em Risco Condicional e Amostragem por Importância.

Uma imersão no comportamento das criptomoedas e suas ligações com os mercados financeiros.

Este artigo examina o impacto da precificação de carbono no risco de crédito para os bancos.

O seguro cibernético específico para incidentes se adapta às crescentes ameaças cibernéticas para as empresas.

Os bancos precisam equilibrar empréstimos e grana pra garantir a estabilidade.

Usando tecnologia pra mostrar preocupações de consumidores que tão sendo ignoradas nos dados de reclamações.

Novas medidas trazem insights sobre o comportamento dos ativos financeiros durante estresse no mercado.

Explorando como as medidas de risco e desempenho se adaptam com o tempo.

Esse artigo analisa como a volatilidade dos custos de ração impacta as decisões de colheita do salmão.

Este estudo apresenta um novo modelo para prever o índice VIX usando dados históricos.

Aprenda como o tamanho da posição ajuda a gerenciar o risco em mercados voláteis.

Aprenda métodos essenciais para avaliar a probabilidade de inadimplência de empréstimos e a gestão de risco de crédito.

Um estudo sobre como os gerentes lidam com dinheiro em meio a riscos e incertezas.

Este artigo analisa como as empresas atuam nos mercados de créditos de carbono pra reduzir emissões.

Analisando eventos de perda pra melhorar a gestão de risco usando um processo de renovação de Markov.

A América Latina mostra potencial para o crescimento e investimento em IA em vários setores.

Usando modelos de linguagem pra avaliar melhor o risco dos tomadores de empréstimo.

Apresentando o Causal-NECO VaR pra melhorar a previsão de riscos nas finanças.

Um novo modelo melhora a avaliação de risco usando várias medidas pra previsões mais precisas.

Uma análise da negociação de créditos para estabilizar bancos em dificuldade e gerenciar o risco sistêmico.

Esse estudo analisa como o CPI pode melhorar as previsões de perdas para empréstimos de imóveis comerciais.

Combinando índice de estresse e sentimento das notícias pra decisões de investimento mais inteligentes.

Explora como as condições econômicas moldam as classificações de crédito ao longo do tempo.

Esse artigo apresenta novos métodos para analisar preços de mercado e comportamentos.

Um novo método ajuda os bancos a identificar registros de empréstimos enganosos pra uma gestão de risco melhor.

Uma olhada em como medir o risco sistêmico e seu impacto na estabilidade financeira.

Explore reciclagem de dívidas e seu impacto nas estratégias de pagamento de hipoteca.

Descubra o papel do Cluster GARCH em entender as relações entre ativos.

Estratégias pra diminuir o risco enquanto fornece liquidez em exchanges descentralizadas.

Examinar riscos e suas conexões nas finanças ajuda a melhorar a gestão de riscos.

A estimativa conjunta de VaR e ES melhora a avaliação de risco financeiro.

Uma olhada no movimento Browniano distorcido e seu papel nas finanças e na avaliação de riscos.

Um novo sistema de controle tem como objetivo melhorar a gestão das taxas de juros no DeFi.