Finanza quantitativa

Esaminando il rapporto tra complessità economica e sostenibilità ambientale.

Una panoramica delle stablecoin, i loro tipi, le sfide e le direzioni future.

Come l'aumento della consapevolezza pubblica influenza la dinamica dell'inflazione e il comportamento dei consumatori.

L'Europa passa all'idrogeno e alla cattura del carbonio in mezzo alla riduzione delle forniture di gas.

Esaminando come i LLM stiano cambiando le dinamiche lavorative in Cina.

Un'analisi della comunità di WallStreetBets e il suo impatto sui prezzi degli asset.

Questo studio analizza come le ricerche di felicità influenzano le performance azionarie.

Questo articolo valuta come l'approvvigionamento WIC influisca su vari soggetti nel mercato del latte in formula per neonati.

Un nuovo modello migliora l'accuratezza delle previsioni sui prezzi delle azioni a lungo termine.

Gli investitori al dettaglio usano Twitter e Reddit per influenzare i prezzi delle azioni.

Combinare il machine learning e le opzioni per strategie d'investimento migliori.

Questo articolo parla di un nuovo approccio di intelligenza artificiale generativa per modellare il flusso degli ordini nei mercati finanziari.

Usare l'algoritmo di Grover per migliorare la selezione del portafoglio nella finanza.

Esaminando come il calcolo quantistico potrebbe migliorare le previsioni dei prezzi delle azioni rispetto ai metodi tradizionali.

Scopri come i modelli di intelligenza artificiale possono migliorare la classificazione delle domande nel settore bancario.

Un nuovo algoritmo migliora la precisione nella risoluzione delle equazioni differenziali stocastiche all'indietro.

Quest'articolo esplora l'arbitraggio statistico nei mercati dei futures sul petrolio crudo.

Un nuovo modo per misurare i contributi dei giocatori NBA rispetto ai loro stipendi.

Uno sguardo alla meccanica e ai comportamenti nei mercati finanziari.

Un nuovo modello offre spunti e supporto per prendere decisioni finanziarie.

Uno sguardo alle scelte di design nella ricerca finanziaria e al loro impatto sui risultati.

Questo documento valuta la solvibilità e la gestione finanziaria dei fornitori di servizi di attivi virtuali.

Questo studio analizza come i bias dell'analisi del sentiment influenzano le decisioni di trading azionario.

Scopri il leverage staking e il suo ruolo nella finanza decentralizzata.

Scopri strategie efficaci per l'allocazione del portafoglio usando i portafogli a fattori di Dirichlet.

Esaminando rischi e metodologie per valutare derivati vulnerabili nei mercati di oggi.

Le informazioni in ritardo influenzano le decisioni e le strategie di investimento nei mercati finanziari.

Esplora il ruolo delle opzioni e delle richieste contingenti nelle strategie di mercato azionario.

Scopri come la volatilità implicita influisce sulle strategie di trading e sul comportamento del mercato.

Esplora la modellazione della volatilità continua e il suo ruolo nei mercati finanziari.

Uno sguardo alla meccanica e ai comportamenti nei mercati finanziari.

Uno studio sulla finanza robusta e la formazione dei prezzi in mercati incerti.

Un nuovo modello migliora l'accuratezza delle previsioni sui prezzi delle azioni a lungo termine.

Panoramica dei modelli di volatilità in geografia, finanza e scienze ambientali.

Una competizione mette in evidenza strategie per difendere modelli di machine learning nella finanza.

Nuove misure forniscono spunti sul comportamento degli asset finanziari durante lo stress di mercato.

Nuovi modelli migliorano l'identificazione degli schemi Ponzi nelle criptovalute.

Scopri come i trader usano l'arbitraggio statistico per fare profitti.

Usare modelli linguistici grandi per migliorare le strategie di investimento e analizzare i bilanci annuali.

Uno sguardo ai prezzi delle obbligazioni nei mercati illiquidi e all'uso delle RFQ.

Un nuovo metodo migliora la gestione del portafoglio azionario usando tecniche moderne di analisi dei dati.

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Rivoluzionare le strategie d'investimento con un modello combinato per guadagni migliori.

Questo studio analizza come le ricerche di felicità influenzano le performance azionarie.

Combinare il machine learning e le opzioni per strategie d'investimento migliori.

Un nuovo modo di gestire i portafogli usando il clustering gerarchico e tecniche di machine learning.

Un nuovo approccio migliora l'accuratezza delle previsioni utilizzando pesi flessibili.

Nuove misure forniscono spunti sul comportamento degli asset finanziari durante lo stress di mercato.

Le banche devono bilanciare prestiti e contante per garantire stabilità.

Usare la tecnologia per far emergere preoccupazioni dei consumatori trascurate nei dati delle lamentele.

Nuove misure forniscono spunti sul comportamento degli asset finanziari durante lo stress di mercato.

Esplorare come i parametri di rischio e performance si adattano nel tempo.

Questo articolo esplora come la volatilità dei costi del mangime influisca sulle decisioni di raccolta del salmone.

Questo studio presenta un nuovo modello per prevedere l'indice VIX usando dati storici.

Scopri come dimensionare le posizioni aiuta a gestire il rischio nei mercati volatili.

Impara i metodi fondamentali per valutare la probabilità di default sui prestiti e la gestione del rischio creditizio.

Esaminando rischi e metodologie per valutare derivati vulnerabili nei mercati di oggi.

Esplora il ruolo delle opzioni e delle richieste contingenti nelle strategie di mercato azionario.

Una panoramica dell'assicurazione sulla vita unit-linked e dei suoi fattori di rischio.

Questo studio presenta un nuovo modello per prevedere l'indice VIX usando dati storici.

Uno sguardo critico all'efficacia dei modelli di volatilità grezza nei mercati finanziari.

Analizzando il legame tra le emissioni di carbonio e i prezzi delle azioni nel mercato di oggi.

Scopri come i modelli di firma analizzano i movimenti dei prezzi e migliorano le previsioni di volatilità.

Esplorare la crescita e le dinamiche del trading di futures perpetui nella blockchain.

Esaminando le dinamiche di mercato dei green bond rispetto ai bond tradizionali.

Questo articolo parla di un nuovo approccio di intelligenza artificiale generativa per modellare il flusso degli ordini nei mercati finanziari.

Scopri come i simulatori avanzati cambiano le strategie di trading e l'analisi di mercato.

Questo articolo tratta un framework innovativo per la determinazione dei prezzi dei contratti perpetui nel trading.

Un nuovo sistema di trading che migliora il processo decisionale attraverso comunicazione avanzata e memoria.

Uno sguardo ai prezzi delle obbligazioni nei mercati illiquidi e all'uso delle RFQ.

Scopri i market maker automatici e il loro impatto sulle strategie di trading nel DeFi.

Lo studio confronta limiti di prezzo e circuit breaker nella gestione dei cali dei prezzi delle azioni.