Últimos artículos para Estrategias de Inversión

Presentando Causal-NECO VaR para una mejor predicción de riesgos en finanzas.

Examinando la relación entre los factores de precios de activos y el rendimiento del mercado usando carteras aleatorias.

Este documento examina la viabilidad financiera de los LST en creadores de mercado automatizados.

Un nuevo modelo mejora la evaluación de riesgos usando varias medidas para hacer predicciones precisas.

Un enfoque simplificado para resolver problemas de optimización multiobjetivo utilizando funciones de utilidad.

Usar la computación cuántica para mejorar las estrategias de inversión a través del problema de la mochila.

Un nuevo modelo mejora la cobertura dinámica al tener en cuenta el impacto del mercado y la liquidez.

Explorando nuevos métodos y tecnologías que están moldeando el futuro de la fijación de precios de opciones.

Explora cómo las coaliciones toman mejores decisiones de inversión juntas.

Descubre cómo el aprendizaje automático está reconfigurando la fijación de precios de activos en finanzas.

Combinando el índice de estrés y el sentimiento de las noticias para tomar decisiones de inversión más inteligentes.

Aprende a optimizar tu portafolio teniendo en cuenta los impactos de precio en el trading.

Explora cómo las condiciones económicas moldean las calificaciones crediticias con el tiempo.

Una visión general de los factores únicos que afectan la inversión en criptomonedas.

StockGPT usa modelado avanzado para predecir los retornos de acciones basándose en datos históricos.

Una mirada a la fijación de precios neutra respecto al benchmark para productos financieros como los bonos.

Métodos para manejar datos ruidosos en finanzas usando matrices de volatilidad.

Examinando cómo las reacciones de los traders influyen en la dinámica y eficiencia del mercado financiero.

Explora cómo los modelos matemáticos predicen los movimientos de precios de las criptomonedas.

Un estudio revela cómo el aprendizaje automático puede mejorar las estrategias de inversión y el rendimiento.

Un nuevo modelo simplifica el análisis de precios de activos, ofreciendo mejores predicciones.

Una mirada a los exchanges descentralizados, su mecánica y la dinámica del mercado.

Explorando métodos para mejorar la estabilidad en stablecoins respaldadas por cripto como Dai.

Un enfoque nuevo para mejorar los sistemas eléctricos para una energía más limpia y una mejor gestión.

Aprende métodos para monitorear los cambios del mercado y identificar posibles burbujas financieras.

Un nuevo modelo mejora la gestión de portafolios a través de IA y teorías tradicionales.

Examinando cómo el tiempo afecta el proceso de producción en la economía actual.

Aprende cómo la síntesis de decisiones predictivas bayesianas mejora la gestión de portafolios.

Aprende cómo los inversores manejan el riesgo de estimación a través de estrategias de información efectivas.

Explora estrategias clave para hacer un buen market making y gestionar inventarios.

Este documento examina cómo ciertos fondos engañan a los inversores con rendimientos inflados.

Un nuevo método mejora la eficiencia y precisión de las carteras de inversión.

Una mirada a eventos raros en el mercado de valores y su impacto.

Aprende cómo el Ratio de Sharpe y los algoritmos MAB mejoran las estrategias de inversión.

Descubre cómo los Algoritmos de Gradiente Exponentiado optimizan las estrategias de inversión en tiempo real.

Una mirada profunda a la volatilidad dependiente del camino y su impacto en el precio de las opciones.

Descubre el papel del Cluster GARCH en entender las relaciones entre activos.

Este documento explora cómo la IA y el aprendizaje automático pueden mejorar las predicciones de tendencias del mercado.

Un estudio que compara el modelo HAR y el aprendizaje automático en la predicción de la volatilidad de acciones.

Una visión general de cómo las políticas de dividendos impactan a las empresas y a los inversores.