Finanzas Cuantitativas

Examinando riesgos y metodologías para valorar derivados vulnerables en los mercados de hoy.

Explora el papel de las reclamaciones contingentes en las estrategias del mercado de valores.

Una visión general del seguro de vida vinculado a unidades y sus factores de riesgo.

Este estudio presenta un nuevo modelo para predecir el índice VIX usando datos históricos.

Una mirada crítica a la efectividad de los modelos de volatilidad rugosa en los mercados financieros.

Analizando la relación entre las emisiones de carbono y los precios de las acciones en el mercado de hoy.

Aprende cómo los modelos de firma analizan los movimientos de precios y mejoran las predicciones de volatilidad.

Explorando el crecimiento y la dinámica del trading de futuros perpetuos en blockchain.

Examinando los factores clave detrás del fracaso inesperado de Silicon Valley Bank.

Examinando la relación entre la complejidad económica y la sostenibilidad ambiental.

Una visión general de las stablecoins, sus tipos, desafíos y direcciones futuras.

Cómo la creciente conciencia pública influye en la dinámica de la inflación y el comportamiento del consumidor.

Europa se pasa al hidrógeno y captura de carbono con menos suministros de gas.

Examinando cómo los LLMs están cambiando la dinámica laboral en China.

Un análisis de la comunidad de WallStreetBets y su impacto en los precios de los activos.

Este estudio analiza cómo las búsquedas de felicidad impactan en el rendimiento de las acciones.

Un nuevo modelo mejora la precisión de la predicción de precios de acciones a largo plazo.

Los inversores minoristas utilizan Twitter y Reddit para influir en los precios de las acciones.

Combinando el aprendizaje automático y opciones para mejores estrategias de inversión.

Este artículo habla de un nuevo enfoque de IA generativa para modelar el flujo de órdenes en los mercados financieros.

Usando el algoritmo de Grover para una mejor selección de portafolios en finanzas.

Examinando cómo la computación cuántica puede mejorar las predicciones de precios de acciones en comparación con los métodos tradicionales.

Descubre cómo los modelos de IA pueden mejorar la clasificación de preguntas en la banca.

Un nuevo algoritmo mejora la precisión para resolver ecuaciones diferenciales estocásticas hacia atrás.

Un nuevo modelo mejora la precisión de la predicción de precios de acciones a largo plazo.

Resumen de modelos de volatilidad en geografía, finanzas y ciencia ambiental.

Una competencia resalta estrategias para defender modelos de aprendizaje automático en finanzas.

Nuevas medidas dan pistas sobre el comportamiento de los activos financieros en momentos de estrés en el mercado.

Nuevos modelos mejoran la identificación de esquemas Ponzi en criptomonedas.

Aprende cómo los traders usan el arbitraje estadístico para hacer dinero.

Usando modelos de lenguaje grandes para mejorar estrategias de inversión y analizar informes anuales.

Una mirada a los precios de los bonos en mercados ilíquidos y el uso de RFQs.

Examinando los factores clave detrás del fracaso inesperado de Silicon Valley Bank.

Este artículo explora el arbitraje estadístico en los mercados de futuros de petróleo crudo.

Una nueva forma de medir las contribuciones de los jugadores de la NBA en relación con sus salarios.

Una mirada a la mecánica y comportamientos dentro de los mercados financieros.

Un nuevo modelo ofrece ideas y apoyo para la toma de decisiones financieras.

Una mirada a las elecciones de diseño en la investigación financiera y su impacto en los hallazgos.

Este documento evalúa la solvencia y la gestión financiera de los proveedores de servicios de activos virtuales.

Este estudio analiza cómo los sesgos del análisis de sentimientos afectan las decisiones de trading de acciones.

Descubre estrategias efectivas para la asignación de portafolios usando portafolios de factores de Dirichlet.

Examinando riesgos y metodologías para valorar derivados vulnerables en los mercados de hoy.

La información retrasada afecta las decisiones y estrategias de inversión en los mercados financieros.

Explora el papel de las reclamaciones contingentes en las estrategias del mercado de valores.

Aprende cómo la volatilidad implícita moldea las estrategias de trading y el comportamiento del mercado.

Explora la modelización de la volatilidad continua y su papel en los mercados financieros.

Una mirada a la mecánica y comportamientos dentro de los mercados financieros.

Un estudio sobre finanzas robustas y precios en mercados inciertos.

Un nuevo método mejora la gestión de carteras de acciones usando técnicas modernas de análisis de datos.

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Revolucionando las estrategias de inversión con un modelo combinado para mejores retornos.

Este estudio analiza cómo las búsquedas de felicidad impactan en el rendimiento de las acciones.

Combinando el aprendizaje automático y opciones para mejores estrategias de inversión.

Un enfoque nuevo para la gestión de carteras usando técnicas de agrupamiento jerárquico y aprendizaje automático.

Un nuevo enfoque mejora la precisión de las predicciones usando ponderación flexible.

Nuevas medidas dan pistas sobre el comportamiento de los activos financieros en momentos de estrés en el mercado.

Los bancos tienen que equilibrar préstamos y efectivo para asegurar estabilidad.

Usando tecnología para descubrir preocupaciones de los consumidores que se pasaron por alto en los datos de quejas.

Nuevas medidas dan pistas sobre el comportamiento de los activos financieros en momentos de estrés en el mercado.

Explorando cómo las medidas de riesgo y rendimiento se adaptan con el tiempo.

Este artículo examina cómo la volatilidad de los costos de alimentación afecta las decisiones de cosecha de salmón.

Este estudio presenta un nuevo modelo para predecir el índice VIX usando datos históricos.

Aprende cómo el tamaño de las posiciones ayuda a gestionar el riesgo en mercados volátiles.

Aprende métodos esenciales para evaluar la probabilidad de incumplimiento de préstamos y la gestión del riesgo crediticio.

Examinando las dinámicas del mercado de los bonos verdes en comparación con los bonos tradicionales.

Este artículo habla de un nuevo enfoque de IA generativa para modelar el flujo de órdenes en los mercados financieros.

Descubre cómo los simuladores avanzados transforman las estrategias de trading y el análisis de mercado.

Este artículo habla sobre un marco innovador para fijar precios en contratos perpetuos en el trading.

Un nuevo sistema de trading que mejora la toma de decisiones a través de comunicación avanzada y memoria.

Una mirada a los precios de los bonos en mercados ilíquidos y el uso de RFQs.

Aprende sobre los creadores de mercado automatizados y su impacto en las estrategias de trading en DeFi.

El estudio compara los límites de precios y los frenos de circuito en la gestión de las caídas de precios de las acciones.