Finanzas Cuantitativas

Aprende cómo el paro óptimo impacta en la toma de decisiones en finanzas e ingeniería.

Examinando un método de precios para opciones estilo americano en mercados complejos.

Descubre cómo los modelos neuronales mejoran la precisión y flexibilidad en la fijación de precios de opciones.

Este estudio mejora la fijación de precios de opciones americanas usando Procesos de Markov de Difusión Por Tramos.

Un nuevo método que combina LLMs y sistemas multi-agente mejora las estrategias de inversión en acciones.

Una mirada a los modelos de volatilidad estocástica y su impacto en las finanzas.

Una mirada a la fijación de precios y la gestión de riesgos en productos estructurados.

Una visión general de las características de Uniswap V3 y estrategias para los proveedores de liquidez.

Este estudio examina cómo los asistentes de IA afectan la dinámica de trabajo en equipo y la comunicación.

Analizando cómo las elecciones de 2020 afectaron los mercados financieros en tiempo real.

Un estudio sobre las interacciones de las empresas y los precios en el sector energético de Colombia.

Una mirada a las estrategias de subasta y su impacto en el comportamiento del mercado.

Aprende cómo las agencias de atención médica a domicilio pueden optimizar las asignaciones de cuidadores y mejorar la atención al paciente.

Presentamos un algoritmo más rápido para la toma de decisiones complejas en economía y negocios.

Cómo el acceso al crédito influye en el comportamiento de votación en EE. UU.

Este estudio examina cómo los alquileres más altos afectan el gasto y la movilidad de los inquilinos.

Un nuevo modelo aborda sesgos y mejora las predicciones de precios de acciones usando datos diversos.

Una descripción concisa de los informes de investigación de acciones y su importancia en la inversión.

Aprende cómo el filtro de Kalman ayuda a predecir los precios de los activos en finanzas.

Examinando el papel del riesgo en el aprendizaje automático para la fijación de precios de activos.

Un nuevo sistema de control busca mejorar la gestión de tasas de interés en DeFi.

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Explora el papel de los contratos de futuros y los modelos de precios en el comercio de materias primas.

Este artículo presenta un nuevo método para gestionar la oferta de dinero en finanzas descentralizadas.

Una mirada a cómo las tendencias del volumen de trading informan estrategias financieras.

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Presentando un nuevo método para la modelación estadística en procesadores cuánticos.

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Aprende sobre la inversión pasiva, sus riesgos y estrategias efectivas para los inversionistas.

Este estudio examina cómo el tono del SBP afecta el rendimiento del mercado de valores en Pakistán.

Este artículo analiza los desafíos que enfrentan las órdenes límite en los mercados financieros.

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Una comparación entre los LLMs y los métodos tradicionales para predecir calificaciones crediticias.

Descubre el impacto de la transición climática en los valores de las propiedades y la eficiencia energética.

Examinando los problemas que afectan la eficiencia del comercio de carbono en el EU ETS.

Un nuevo método combina PNL y TRI para mejorar la precisión del puntaje ESG.

Esta investigación presenta un método para predecir la volatilidad del mercado de valores con precisión.

Presentando un modelo que combina métodos clásicos con aprendizaje profundo para mejores predicciones de seguros.

Explorando cómo los LLM reflejan los comportamientos de inversión humanos ligados a la personalidad.

Este estudio examina cómo se comportan los modelos de lenguaje en escenarios de toma de decisiones financieras.

Este artículo examina estrategias para manejar órdenes arriesgadas de clientes en el trading.

Una visión general de las complejidades en el trading electrónico moderno.

Las opciones asiáticas usan precios promedios para manejar el riesgo en los mercados financieros.

Analizando cómo el comportamiento de los inversores afecta los precios de los activos en diferentes mercados.

Un marco para que las empresas equilibren la reducción de emisiones y la compra de permisos de carbono.

Examinando los sistemas de cap-and-trade y su impacto en la reducción de la contaminación.

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Una visión general de la creación de mercado y sus desafíos competitivos.

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Descubre cómo las redes de Hopfield están transformando la gestión de activos y la optimización de carteras.

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Una guía para crear carteras de baja volatilidad usando métodos estadísticos.

Una mirada a la tributación sobre la renta, la equidad y las implicaciones sociales.

Una mirada al cobertizo de mínimos cuadrados condicionales dentro de modelos de difusión de saltos.

La estimación conjunta de VaR y ES mejora la evaluación del riesgo financiero.

Una mirada al movimiento browniano sesgado y su papel en finanzas y evaluación de riesgos.

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Explora las diferencias y las implicaciones de la cobertura profunda y la cobertura delta.

Un enfoque estratégico para proteger las inversiones en investigación.

Este estudio analiza la relación entre las criptomonedas y los mercados financieros globales.

Un nuevo enfoque usando aprendizaje automático para agilizar los cálculos de Margen Inicial Dinámico.

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Este estudio analiza modelos de aprendizaje automático para mejorar las estrategias de trading de Bitcoin.

Una mirada a cómo los brókeres interactúan con traders informados y desinformados.

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La caída de Silicon Valley Bank movió bastante el mercado de stablecoins.

Examinando el colapso de FTX y su impacto en las interacciones con las criptomonedas.

Una mirada a la estabilidad y los riesgos de las stablecoins en la economía digital.

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