Neuste Artikel für Investitionsstrategien

Causal-NECO VaR für bessere Risikovorhersage in der Finanzwelt.

Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Asset-Pricing-Faktoren und Marktperformance anhand zufälliger Portfolios.

Dieses Papier untersucht die finanzielle Tragfähigkeit von LSTs in automatisierten Marktbereitstellern.

Ein neues Modell verbessert die Risikoabschätzung, indem es mehrere Massnahmen nutzt, um genaue Vorhersagen zu treffen.

Ein schlanker Ansatz zur Lösung von Multi-Objektiv-Optimierungsproblemen mit Nutzenfunktionen.

Quantencomputing nutzen, um Anlage strategien durch das Rucksackproblem zu verbessern.

Ein neues Modell verbessert das dynamische Hedging, indem es den Markteinfluss und die Liquidität berücksichtigt.

Neue Methoden und Technologien erkunden, die die Zukunft der Optionsbewertung prägen.

Erkunde, wie Koalitionen gemeinsam bessere Investitionsentscheidungen treffen.

Entdecke, wie maschinelles Lernen die Preisgestaltung von Vermögenswerten in der Finanzwelt verändert.

Stressindex und Nachrichtenstimmung kombinieren für schlauere Investitionsentscheidungen.

Lerne, wie du dein Portfolio optimierst, während du die Preiswirkungen beim Trading im Blick behältst.

Untersuche, wie wirtschaftliche Bedingungen im Laufe der Zeit die Kreditratings beeinflussen.

Ein Überblick über die einzigartigen Faktoren, die die Investition in Kryptowährungen beeinflussen.

StockGPT nutzt fortgeschrittene Modelle, um die Aktienrenditen basierend auf historischen Daten vorherzusagen.

Ein Blick auf benchmark-neutrale Preisgestaltung für Finanzprodukte wie Anleihen.

Methoden zum Umgang mit verrauschten Daten in der Finanzen unter Verwendung von Volatilitätsmatrizen.

Untersuchung, wie die Reaktionen von Tradern die Dynamik und Effizienz der Finanzmärkte beeinflussen.

Erkunde, wie mathematische Modelle die Preisbewegungen von Kryptowährungen vorhersagen.

Eine Studie zeigt, wie maschinelles Lernen Investmentstrategien und -leistungen verbessern kann.

Ein neues Modell vereinfacht die Analyse der Asset-Bewertung und liefert bessere Vorhersagen.

Ein Blick auf dezentrale Börsen, ihre Mechanik und Marktdynamik.

Methoden erkunden, um die Stabilität von crypto-gestützten Stablecoins wie Dai zu verbessern.

Ein frischer Ansatz zur Verbesserung von Stromsystemen für sauberere Energie und bessere Verwaltung.

Lerne Methoden, um Marktveränderungen zu überwachen und potenzielle Finanzblasen zu erkennen.

Ein neues Modell verbessert das Portfoliomanagement durch KI und traditionelle Theorien.

Untersuchen, wie Zeit den Produktionsprozess in der heutigen Wirtschaft beeinflusst.

Lerne, wie die bayesianische prädiktive Entscheidungsynthese das Portfoliomanagement verbessert.

Lerne, wie Investoren Schätzrisiken durch effektive Informationsstrategien managen.

Erkunde wichtige Strategien für effektives Market Making und Bestandsmanagement.

Dieses Papier untersucht, wie bestimmte Fonds Investoren mit aufgeblähten Renditen täuschen.

Eine neue Methode verbessert die Effizienz und Genauigkeit von Anlageportfolios.

Ein Blick auf seltene Ereignisse an der Börse und deren Auswirkungen.

Lern, wie der Sharpe-Ratio und MAB-Algorithmen Investmentstrategien verbessern.

Entdecke, wie exponentiierte Gradientenalgorithmen Investmentstrategien in Echtzeit optimieren.

Ein tiefer Blick auf pfadabhängige Volatilität und ihren Einfluss auf die Optionenpreissetzung.

Entdecke die Rolle von Cluster GARCH beim Verstehen von Vermögensbeziehungen.

Dieses Paper untersucht, wie KI und maschinelles Lernen die Vorhersagen von Markttrends verbessern können.

Eine Studie, die das HAR-Modell und maschinelles Lernen bei der Vorhersage von Aktienvolatilität vergleicht.

Ein Überblick darüber, wie Dividendenpolitik Unternehmen und Investoren beeinflusst.