Quantitatives Finanzwesen

Diese Studie zeigt, wie externe Faktoren die Verkaufsprognosen verbessern können.

Dieses Papier untersucht, wie bestimmte Fonds Investoren mit aufgeblähten Renditen täuschen.

Ein Überblick darüber, wie Dividendenpolitik Unternehmen und Investoren beeinflusst.

Ein Vergleich von LLMs und traditionellen Methoden zur Vorhersage von Kreditratings.

Entdecke, wie sich der Klimawandel auf Immobilienwerte und Energieeffizienz auswirkt.

Untersuchung der Probleme, die die Effizienz des Emissionshandels im EU-ETS beeinträchtigen.

Eine neue Methode kombiniert NLP und IRT, um die Genauigkeit bei ESG-Bewertungen zu erhöhen.

Diese Forschung stellt eine Methode vor, um die Volatilität des Aktienmarktes genau vorherzusagen.

Quantenalgorithmen verbessern die Risikoberechnungen für finanzielle Derivate.

Neue Methoden optimieren die Preisgestaltung von komplexen Finanzoptionen für Trader.

Entscheidungsfindung verbessern, indem man Risiko in das Reinforcement Learning integriert.

Lerne, wie die zweite Ordnung der stochastischen Dominanz deine Anlagestrategie verbessern kann.

Erforschung von polynomialen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen für finanzielle Volatilität und Derivatebewertung.

Ein Blick auf die G-LSM-Methode zur effektiven Bewertung amerikanischer Optionen.

Ein Blick darauf, wie MLMC komplexe Schätzungen mit schichtweisen Ansätzen verbessert.

Ein neues Modell verbessert das Portfoliomanagement durch KI und traditionelle Theorien.

Eine Studie zeigt, wie maschinelles Lernen Investmentstrategien und -leistungen verbessern kann.

Ein Blick auf dezentrale Börsen, ihre Mechanik und Marktdynamik.

Dieser Artikel stellt neue Methoden vor, um Marktpreise und Verhaltensweisen zu analysieren.

Untersuchen von Lösungen zur Verbesserung von Auktionsmärkten und deren Effizienz für alle Händler.

Erkunde wichtige Strategien für effektives Market Making und Bestandsmanagement.

Dieses Papier untersucht, wie bestimmte Fonds Investoren mit aufgeblähten Renditen täuschen.

Ein Überblick darüber, wie strategisches Trading die Marktpreise und -dynamiken beeinflusst.

Eine Studie darüber, wie wartereaktive Modelle Limit-Order-Bücher in der Finanzwelt simulieren.

Dieses Papier modelliert die Strategien von Liquiditätsanbietern in dezentralen Finanzmärkten.

Erforschung von polynomialen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen für finanzielle Volatilität und Derivatebewertung.

Untersuchen, wie unterschiedliche Anlegerüberzeugungen das Wohlergehen im Handel beeinflussen.

Lerne, wie Investoren Schätzrisiken durch effektive Informationsstrategien managen.

Ein Überblick darüber, wie strategisches Trading die Marktpreise und -dynamiken beeinflusst.

Ein neuer Ansatz zur Messung von Fairness bei Hochschulzulassungen und Kreditbewertungen.

Ein tiefer Blick auf pfadabhängige Volatilität und ihren Einfluss auf die Optionenpreissetzung.

Eine klare Übersicht über Limit-Order-Bücher und ihre Bedeutung im Trading.

Entdecke, wie MASAAT Investitionsstrategien durch Multi-Agenten-Analyse verbessert.

Entscheidungsfindung verbessern, indem man Risiko in das Reinforcement Learning integriert.

Lerne, wie die bayesianische prädiktive Entscheidungsynthese das Portfoliomanagement verbessert.

Eine neue Methode zur Portfolio-Optimierung, die sich auf Effizienz und Risikomanagement konzentriert.

Eine neue Methode verbessert die Effizienz und Genauigkeit von Anlageportfolios.

Lern, wie der Sharpe-Ratio und MAB-Algorithmen Investmentstrategien verbessern.

Entdecke, wie exponentiierte Gradientenalgorithmen Investmentstrategien in Echtzeit optimieren.

Strategien zur Risikominderung bei der Bereitstellung von Liquidität in dezentralen Börsen.

Ein Blick auf neue Methoden zur Preisgestaltung von finanziellen Optionen mit Marktdaten.

Erforschung von polynomialen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen für finanzielle Volatilität und Derivatebewertung.

Dieses Papier untersucht, wie bestimmte Fonds Investoren mit aufgeblähten Renditen täuschen.

Ein tiefer Blick auf pfadabhängige Volatilität und ihren Einfluss auf die Optionenpreissetzung.

Lern, wie optimales Stoppen die Entscheidungsfindung in Finanzen und Technik beeinflusst.

Untersuchung einer Preisgestaltungsmethode für amerikanische Optionen in komplexen Märkten.

Entdecke, wie neuronale Modelle die Genauigkeit und Flexibilität bei der Optionspreisfindung verbessern.

Diese Studie verbessert die Preisgestaltung amerikanischer Optionen mithilfe von stückweisen Diffusions-Markov-Prozessen.

Dieser Artikel stellt neue Methoden vor, um Marktpreise und Verhaltensweisen zu analysieren.

Eine neue Methode hilft Banken, irreführende Kreditunterlagen besser zu identifizieren, um das Risikomanagement zu verbessern.

Ein Blick auf die Messung von systematischem Risiko und dessen Einfluss auf die finanzielle Stabilität.

Erkunde Schuldenrecycling und dessen Einfluss auf die Strategien zur Hypothekenrückzahlung.

Entdecke die Rolle von Cluster GARCH beim Verstehen von Vermögensbeziehungen.

Strategien zur Risikominderung bei der Bereitstellung von Liquidität in dezentralen Börsen.

Die Untersuchung von Risiken und ihren Verbindungen in der Finanzwirtschaft trägt zur Verbesserung des Risikomanagements bei.

Die gemeinsame Schätzung von VaR und ES verbessert die finanzielle Risikoabschätzung.

Eine Analyse des sich entwickelnden NFT-Marktes und seines Handelsverhaltens.

Eine neue Methode hilft Banken, irreführende Kreditunterlagen besser zu identifizieren, um das Risikomanagement zu verbessern.

Dieses Paper präsentiert eine neue Version der alpha-stabilen Verteilung, die Freiheitsgrade einbezieht.

Diese Studie betrachtet die Veränderungen bei Aktienaufträgen im Zuge des Handelskonflikts zwischen den USA und China.

Eine neue Methode für bessere wirtschaftliche Vorhersagen mit latenten Faktoren und Kernel-Techniken.

Ein Blick auf seltene Ereignisse an der Börse und deren Auswirkungen.

Dieser Artikel untersucht, wie einzigartige Daten die Immobilienpreisprognosen in Japan verbessern können.

Die Analyse von Händler-Clustern zeigt Muster, die die Investitionsvorhersagen verbessern.

Eine Analyse, wie aktivistische Leerverkäufer die Aktienkurse und das Marktverhalten beeinflussen.

Ein Blick darauf, wie Leute Preiserwartungen bilden, indem sie verschiedene Lernmodelle nutzen.

Untersuchen, wie man Flexibilität optimieren kann, um das Matching auf beiden Seiten der Plattformen zu verbessern.

Diese Studie zeigt, wie Vorurteile unsere Glaubensänderungen beeinflussen.

Automatisierte Systeme, die LLMs nutzen, verändern, wie wir menschliches Verhalten studieren.

Untersuchung der Ausgabengewohnheiten von Familien als Reaktion auf Einkommensschwankungen.

Dieser Artikel untersucht die Vor- und Nachteile von Agglomerationsökonomien in Städten.

Die Bedeutung von Wasserstoff für Europas saubere Energiewende und Infrastrukturbedarf erkunden.