Finanças Quantitativas - Finanças estatísticas

Aprenda como os traders usam arbitragem estatística pra lucrar.

Usando grandes modelos de linguagem pra melhorar estratégias de investimento e analisar relatórios anuais.

Uma olhada na precificação de títulos em mercados ilíquidos e o uso de RFQs.

Um olhar sobre o comportamento do preço do XRP e os padrões de transação para investidores.

Pesquisadores melhoram modelos de preço de ações usando conceitos da física pra ter previsões melhores.

Esse artigo analisa como os dados de mercado refletem os riscos dos bancos e as probabilidades de estresse.

Explore as principais características e dinâmicas do trading de futuros de títulos alemães.

Uma nova abordagem pra construir portfólios esparsos eficientes usando Análise Topológica de Dados.

Analisando como processos Hawkes marcados esclarecem as interações de eventos ao longo do tempo.

Apresentando um framework pra melhorar a previsão de ações e as explicações.

Um novo conjunto de dados melhora as previsões do mercado de ações usando análise de sentimento de notícias.

Esse modelo ajuda a analisar conjuntos de dados complexos em várias áreas.

Descubra como o aprendizado de máquina tá mudando a precificação de ativos nas finanças.

Combinando índice de estresse e sentimento das notícias pra decisões de investimento mais inteligentes.

Um novo método melhora o trading de pares reduzindo riscos e custos.

Um modelo pra sugestões de ações personalizadas, levando em conta preferências e timing.

Um sistema que identifica informações chave nas notícias financeiras pra investidores.

Uma visão geral dos fatores únicos que afetam o investimento em criptomoedas.

O StockGPT usa modelagem avançada pra prever os retornos das ações com base em dados históricos.

Um novo método usa dados de patentes pra prever fusões e aquisições de forma eficaz.

Explore como modelos matemáticos preveem as mudanças de preços das criptomoedas.

Descubra como novos modelos melhoram as previsões em fusões e aquisições.

Uma análise do mercado de NFT em evolução e seus comportamentos de negociação.

Um novo método ajuda os bancos a identificar registros de empréstimos enganosos pra uma gestão de risco melhor.

Este artigo apresenta uma nova versão da distribuição alpha-estável que inclui graus de liberdade.

Esse estudo analisa as mudanças de pedidos de ações no meio do conflito comercial entre os EUA e a China.

Um novo método para previsões econômicas melhores usando fatores latentes e técnicas de kernel.

Um olhar sobre eventos raros no mercado de ações e seu impacto.

Este artigo explora como dados únicos podem melhorar as previsões de preços de imóveis no Japão.

Analisar os grupos de traders revela padrões que ajudam a melhorar as previsões de investimento.

Uma visão geral clara dos livros de ordens limitadas e sua importância nas negociações.

Um estudo comparando o modelo HAR e machine learning na previsão de volatilidade de ações.

Analisando como as estruturas de taxas afetam os market makers automáticos e a arbitragem nas finanças descentralizadas.

Um olhar sobre como as tendências de volume de negociação informam estratégias financeiras.

Um novo modelo enfrenta preconceitos e melhora as previsões de preço das ações usando dados diversos.

Apresentando um novo método para modelagem estatística em processadores quânticos.

Aprenda como o filtro de Kalman ajuda a prever preços de ativos em finanças.

Aprenda sobre investimento passivo, seus riscos e estratégias eficazes para investidores.

Este estudo analisa como o tom do SBP afeta o desempenho do mercado de ações no Paquistão.

Esse artigo analisa os desafios que as ordens limitadas enfrentam nos mercados financeiros.