Finanças Quantitativas

Explore os efeitos dos anúncios de política monetária nas flutuações dos preços de mercado.

Insights sobre conexões na indústria e impactos econômicos na Holanda.

Analisando o conflito entre acesso a dados e confidencialidade na pesquisa.

Nova abordagem melhora a precisão na conexão de conjuntos de dados diversos entre idiomas.

Analisando as lutas internas que levaram às crises econômicas da Venezuela.

Um olhar sobre as questões de imparcialidade nas eleições STV através de anomalias de monotonicidade.

Analisando como mudanças de endereço afetam a admissão nas escolas e a justiça.

Esse estudo analisa como os níveis de risco dos jogadores afetam as recompensas em ambientes competitivos.

Um guia pra gerenciar risco em portfólios de investimento usando estratégias dinâmicas.

Este estudo analisa como mapas unimodais informam sistemas financeiros sob ruído aleatório.

Uma olhada no Modelo Quadrático de Variância Gama Local em finanças.

Um jeito pros investidores aumentarem os retornos mesmo com atrasos nas informações.

Uma análise das mudanças recentes nos preços da eletricidade e na dinâmica do mercado na Áustria.

Aprenda como os descontos afetam o preço dos títulos e as decisões de investimento.

As taxas do triângulo se ajustam com base no tamanho da operação, melhorando a eficiência para os traders.

Este artigo apresenta a dominância estocástica multi-fracionária para uma avaliação de escolha melhor.

Uma nova abordagem melhora a identificação de pontos de dados financeiros incomuns usando cumulantes.

Saiba sobre CPPI e VBPI para proteção de investimentos.

Um novo sistema tem como objetivo simplificar a classificação de empresas e produtos.

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Um novo método melhora as previsões de negociação de ações usando fatores alpha sinérgicos.

Este artigo examina os riscos de fraude no mercado de NFT, focando em comportamentos de wash trading.

Um novo método pra avaliar a precisão na detecção de erros em documentos financeiros.

Um novo método melhora a adaptação de domínio ao analisar as diferenças de dados de forma mais eficaz.

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Explore como matrizes aleatórias revelam correlações em dados de séries temporais financeiras.

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Descubra como técnicas quânticas podem melhorar as previsões no banco.

Avaliando modelos de VaR dinâmicos para uma gestão de risco melhor nas finanças.

Como as emoções nas notícias impactam os preços das ações através da análise de sentimentos.

Combinando Teoria de Matrizes Aleatórias e Otimização em Clusteres Aninhados pra melhorar estratégias de investimento.

Um novo método revela conexões na cadeia de valor do produto por meio da análise de dados de comércio.

Explorando métodos pra detectar fraudes em DeFi usando técnicas avançadas de análise de dados.

Analisando a eficácia do aprendizado zero-shot em tarefas de linguagem financeira.

A amostragem de bósons de grão grosso oferece uma nova abordagem para o Proof-of-Work do blockchain.

Um olhar sobre como as taxas de equivalência certa implícitas influenciam as decisões de investimento.

Uma análise dos incentivos de LP pra aumentar a eficiência nas trades.

Um olhar sobre a dinâmica do seguro especializado e seus principais participantes.

Descubra como a detecção de anomalias pode mostrar padrões estranhos nas finanças.

Esse estudo analisa o potencial de MEV nas redes Layer 2 do Ethereum.

Um algoritmo novo pra lidar com otimização no simplicidade de probabilidade de forma eficiente.

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Aprenda a criar estratégias de investimento ecológicas.

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Esse modelo ajuda os traders a melhorarem as decisões de investimento com foco nas mudanças de preço.

Combinando aprendizado por reforço e funções de barreira pra estratégias de investimento mais inteligentes.

Aprenda como IA e matemática podem melhorar estratégias de transação de grandes ativos.

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Uma análise das mudanças recentes nos preços da eletricidade e na dinâmica do mercado na Áustria.

Esse artigo explora como o deep learning prevê a volatilidade financeira em diferentes ativos.

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Explore como o fluxo de ordens impacta o preço dos ativos nas estratégias de trading.

Um olhar sobre como os custos de trading afetam a lucratividade e a importância de modelos precisos.

Um olhar sobre como a ML ajuda nas negociações em mercados voláteis.

Analisando o desempenho de estratégias de aprendizado por reforço na bolsa.

Explora como a precificação de títulos se relaciona com o comportamento do mercado de ações.

Uma olhada nos modelos de deep learning usados para prever tendências de preços de ações.

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Um novo modelo melhora as previsões de retorno de ações usando técnicas avançadas de deep learning.

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Uma visão geral das exchanges descentralizadas e dos formadores de mercado de função constante.

Explorando modelos de machine learning pra melhorar a precisão dos preços de opções europeias.

Este artigo explora a análise de fatores latentes para painéis curtos em finanças.

Aprenda como o ajuste de convexidade afeta o preço das taxas de juros.

Novos métodos melhoram a precisão na previsão de movimentos de preços financeiros e precificação de opções.

Analisando riscos e métodos pra avaliar derivativos vulneráveis nos mercados de hoje.