Uno studio su come massimizzare i rendimenti attraverso portafogli alpha e phi.
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Scienza all'avanguardia spiegata semplicemente
Uno studio su come massimizzare i rendimenti attraverso portafogli alpha e phi.
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Strategie per ottimizzare l'allocazione degli asset tenendo conto dell'incertezza dei dati.
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Una nuova formula di prezzo per le opzioni VIX usando il modello Heston-Hawkes migliora le strategie di trading sulla volatilità.
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Impara a perfezionare le strategie di trading mentre gestisci i costi di transazione nei mercati reali.
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Affrontare i problemi di inquinamento e le sfide degli investimenti nel passaggio alle energie rinnovabili.
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Scopri come i metodi avanzati migliorano le strategie di investimento per rendimenti migliori.
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Uno sguardo a come le aziende in Europa sono valutate sulla sostenibilità.
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Presentiamo un nuovo metodo per ottimizzare i portafogli di investimento per applicazioni nel mondo reale.
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Questo studio esamina l'impatto del private equity nel prevedere le performance delle azioni pubbliche.
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Uno sguardo approfondito sulle opzioni basket e le loro strategie di prezzo innovative.
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Esplora come la conoscenza finanziaria influisce sul comportamento degli investimenti e sul coinvolgimento nel mercato.
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Le opzioni asiatiche usano prezzi medi per gestire il rischio nei mercati finanziari.
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Scopri come il filtro di Kalman aiuta a prevedere i prezzi degli asset nella finanza.
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La stima congiunta di VaR e ES migliora la valutazione del rischio finanziario.
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FinCon sfrutta i sistemi multi-agente per migliorare il processo decisionale finanziario.
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Esaminando il ruolo del rischio nel machine learning per la valutazione degli asset.
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Il dataset FAR-Trans offre spunti per migliorare le raccomandazioni d'investimento basate su dati reali delle transazioni.
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Scopri come StockAgent usa l'IA per simulare il trading di azioni e analizzare il comportamento del mercato.
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La caduta di Silicon Valley Bank ha scosso parecchio il mercato delle stablecoin.
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Uno sguardo più da vicino al modello di Ivancevic per la valutazione delle opzioni in finanza.
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Un nuovo modo di capire come le azioni si influenzano a vicenda durante i cambiamenti del mercato.
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AROhI semplifica la valutazione del ROI per gli investimenti in analisi dei dati.
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Un approccio strategico per proteggere gli investimenti nella ricerca.
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Questo studio esamina la relazione tra criptovalute e mercati finanziari globali.
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Un nuovo modello per classificare le aziende multi-settore migliora le strategie d'investimento.
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Scopri come le reti di Hopfield stanno rivoluzionando la gestione degli asset e l'ottimizzazione del portafoglio.
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Un confronto tra LLM e metodi tradizionali per prevedere i rating di credito.
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Scopri come l'analisi di rete può migliorare le strategie di investimento in azioni.
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Esplorare l'impatto degli algoritmi quantistici sulla performance dell'ottimizzazione del portafoglio.
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Il restaking presenta nuove opportunità di guadagno insieme a rischi significativi per gli operatori di nodi.
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Uno studio sull'efficacia dei LLM nel rivedere la letteratura ESG e le performance finanziarie.
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Scopri come la matematica influisce sulle decisioni finanziarie e sulle strategie di mercato.
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Questo documento presenta un metodo per identificare i fattori di rischio utilizzando tecniche di dati moderne.
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Uno sguardo alla pricing delle opzioni usando la matematica finanziaria e il calcolo stocastico.
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Questo studio esplora i crolli di mercato come transizioni di fase, offrendo nuove intuizioni per gli investitori.
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Un nuovo metodo migliora le previsioni del mercato azionario dopo i report sugli utili usando l'IA.
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Esaminando come il cambiamento climatico influisce sul petrolio greggio, sulle emissioni di carbonio e sui mercati agricoli.
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Le tecniche quantistiche migliorano la precisione nella previsione dei mercati finanziari e nella gestione dei rischi.
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Questo studio esplora le applicazioni del machine learning nella previsione dei movimenti dei mercati finanziari.
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Migliorare le previsioni dei ritorni sugli asset attraverso la selezione di caratteristiche causali in mercati instabili.
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