Finance quantitative

Un aperçu concis des rapports de recherche sur les actions et de leur importance dans l'investissement.

Apprends comment le filtre de Kalman aide à prévoir les prix des actifs en finance.

Examiner le rôle du risque dans l'apprentissage automatique pour la tarification des actifs.

Un nouveau système de contrôle vise à améliorer la gestion des taux d'intérêt dans la DeFi.

Apprends comment les DKG améliorent la prise de décision financière grâce à l'analyse des tendances.

Explore le rôle des contrats à terme et des modèles de prix dans le trading de matières premières.

Cet article présente une nouvelle méthode pour gérer la masse monétaire dans la finance décentralisée.

Explore les différences et les implications de la couverture profonde et de la couverture delta.

Une comparaison entre les LLMs et les méthodes traditionnelles pour prédire les notations de crédit.

Découvrez l'impact de la transition climatique sur les valeurs immobilières et l'efficacité énergétique.

Examiner les problèmes qui affectent l'efficacité du commerce de carbone dans le SEQE de l'UE.

Une nouvelle méthode combine le NLP et l'IRT pour améliorer la précision des scores ESG.

Cette recherche présente une méthode pour prédire avec précision la volatilité du marché boursier.

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Explorer comment les LLMs reflètent les comportements d'investissement humain liés à la personnalité.

Cette étude analyse comment les modèles de langage se comportent dans des scénarios de prise de décision financière.

Ce papier examine des stratégies pour gérer des commandes clients risquées dans le trading.

Un aperçu des complexités du trading électronique moderne.

Les options asiatiques utilisent des prix moyens pour gérer les risques sur les marchés financiers.

Analyser comment le comportement des investisseurs influence les prix des actifs dans différents marchés.

Un cadre pour que les entreprises équilibrent la réduction des émissions et l'achat de quotas de carbone.

Examiner les systèmes de cap-and-trade et leur impact sur la réduction de la pollution.

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Un aperçu du market making et de ses défis concurrentiels.

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Apprends sur l'investissement passif, ses risques et des stratégies efficaces pour les investisseurs.

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Cette méthode améliore l'analyse des actifs en utilisant des techniques d'apprentissage avancées sur les données financières.

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Un aperçu des modèles de volatilité stochastique et de leur impact sur la finance.

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Un guide pour créer des portefeuilles à faible volatilité en utilisant des méthodes statistiques.

Un regard sur la fiscalité des revenus, l'équité et les implications sociales.

Un aperçu de la couverture par moindres carrés conditionnels dans les modèles de diffusion avec sauts.

L'estimation conjointe du VaR et de l'ES améliore l'évaluation des risques financiers.

Un aperçu du mouvement brownien biaisé et de son rôle en finance et dans l'évaluation des risques.

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Cette étude examine la relation entre les cryptomonnaies et les marchés financiers mondiaux.

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Un aperçu de comment les courtiers interagissent avec les traders informés et non informés.

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La chute de Silicon Valley Bank a vraiment secoué le marché des stablecoins.

Examiner l’effondrement de FTX et son impact sur les interactions en crypto.

Un coup d'œil sur la stabilité et les risques des stablecoins dans l'économie numérique.

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Une étude sur les interactions entre entreprises et la tarification dans le secteur de l'énergie en Colombie.

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Présentation d'un algorithme plus rapide pour la prise de décision complexe en économie et en affaires.

Comment l'accès au crédit influence le comportement de vote aux États-Unis.

Cette étude examine comment des loyers plus élevés impactent les dépenses et la mobilité des locataires.

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Examiner comment la diversité économique influence les déplacements en ville pendant les vagues de chaleur extrême.