Finance quantitative - Finance statistique

Un regard sur la relation entre l'asymétrie de plusieurs variables aléatoires sous incertitude.

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Cette étude analyse les facteurs qui influencent la valeur des altcoins, en se concentrant sur les réseaux sociaux et les actifs traditionnels.

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OFTET combine des méthodes traditionnelles et d'apprentissage automatique pour des prévisions de séries temporelles fiables.

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Apprends à gérer les risques financiers avec des stratégies et techniques avancées.

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Comment les émotions dans les nouvelles influencent les prix des actions grâce à l'analyse des sentiments.

Combiner la théorie des matrices aléatoires et l'optimisation en grappes imbriquées pour de meilleures stratégies d'investissement.

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Cet article examine l'analyse des facteurs latents pour les courts panels en finance.

Cet article examine le comportement des prix des actions en utilisant l'entropie de Shannon pour des insights sur le marché.

Cette étude examine comment l'irréversibilité impacte l'efficacité du marché des cryptomonnaies.

Aperçus sur la structure de Bitcoin, le comportement des utilisateurs et les changements du réseau au fil du temps.

Un regard simple sur comment la volatilité influence les décisions d'investissement.

Cette étude analyse la performance des modèles de prévision pendant l'impact de COVID-19 sur les marchés.

Une analyse des changements de marché pendant l'impact du COVID-19 sur les actions et les cryptomonnaies.

Enquête sur comment les mouvements passés des actions influencent les corrélations actuelles du marché.

Cette analyse montre comment la corrélation du marché signale des changements économiques.

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Les VLSTMs améliorent les prévisions de la volatilité des prix des actifs en utilisant des échelles de temps flexibles.

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Un nouveau modèle améliore la précision des prévisions de prix des actions à long terme.