Artigos mais recentes para Gestão de Risco

Uma visão geral do seguro de vida unit-linked e seus fatores de risco.

Uma olhada na precificação de títulos em mercados ilíquidos e o uso de RFQs.

Entendendo a gestão de superávit e seu impacto na estabilidade das seguradoras.

Um estudo sobre finanças robustas e precificação em mercados incertos.

Como usar dados históricos pode melhorar a tomada de decisões em ambientes incertos.

Um novo método de controle prioriza a segurança em ambientes incertos usando técnicas inovadoras.

Saiba mais sobre formadores de mercado automatizados e seu impacto nas estratégias de negociação em DeFi.

Este estudo apresenta um novo modelo para prever o índice VIX usando dados históricos.

Conheça técnicas modernas para precificar com precisão opções americanas com múltiplos ativos.

Esse artigo explora como a rugosidade impacta a análise de modelos financeiros.

Aprenda como o tamanho da posição ajuda a gerenciar o risco em mercados voláteis.

Estratégias pra aumentar a segurança das blockchains PoS.

Um estudo sobre a integração eficaz de honeypots em sistemas de produção para melhorar a cibersegurança.

Uma ferramenta de software ajuda pesquisadores a estudar eventos climáticos extremos e seu impacto.

Analisando as diferentes perspectivas sobre as ameaças da IA à humanidade.

Um método novo pra estimar e gerenciar risco de crédito com mais precisão.

Saiba mais sobre segurança Zero Trust e seu impacto na segurança organizacional.

Aprenda métodos essenciais para avaliar a probabilidade de inadimplência de empréstimos e a gestão de risco de crédito.

Reconhecer falhas ocultas melhora a previsão de vulnerabilidades de software e as práticas de segurança.

Analisando negociações injustas e roubo de tokens em exchanges descentralizadas.

Analisando como o red-teaming pode melhorar a segurança da IA e lidar com riscos potenciais.

Apresentando o modelo SPAR pra entender melhor eventos extremos raros em conjunto.

Um novo método pra analisar relacionamentos em dados incompletos de sinistros de seguro.

Aprenda como modelos de mudança de regime melhoram a tomada de decisões de investimento.

Uma exploração dos desafios e estratégias para melhorar a segurança de software.

Uma olhada em FBSDEs e suas aplicações em finanças e biologia.

Explorando o modelo de volatilidade estocástica realizada pra fazer previsões financeiras melhores.

Este estudo apresenta métodos de teste avançados para avaliar o desempenho de investimentos.

Analisando eventos de perda pra melhorar a gestão de risco usando um processo de renovação de Markov.

Explore novos métodos para otimizar portfólios de investimento com riscos minimizados.

A otimização estocástica online ajuda a lidar com a incerteza na hora de tomar decisões.

Um olhar sobre como a gente avalia a qualidade das previsões.

Explora como as atitudes em relação ao risco moldam nossas escolhas em situações incertas.

Aprenda a gerenciar sistemas desconhecidos de forma eficaz com estratégias de controle agnósticas.

Aprenda a modelar eventos raros pra ter uma gestão de riscos melhor.

Uma olhada nas complexidades de fusões e aquisições e na determinação de índices de troca justos.

Um olhar crítico sobre a efetividade dos modelos de volatilidade áspera nos mercados financeiros.

Explorando como a probabilidade quântica muda nossa visão sobre os retornos de ativos e os comportamentos de trading.

Uma abordagem prática pra melhorar as estimativas de risco financeiro usando SMLE.

Explorando como as empresas estão lidando com o desenvolvimento de software seguro em um cenário digital em constante mudança.