Um estudo comparando o modelo HAR e machine learning na previsão de volatilidade de ações.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
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Uma visão geral de como as políticas de dividendos impactam empresas e investidores.
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Um estudo sobre como maximizar os retornos através de portfólios alpha e phi.
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Estratégias para otimizar a alocação de ativos levando em conta a incerteza dos dados.
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Enfrentando os desafios da poluição e do investimento na transição pra energia renovável.
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Este estudo analisa como o private equity influencia a previsão do desempenho das ações públicas.
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Um olhar profundo sobre opções de cesta e suas estratégias de precificação inovadoras.
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Opções asiáticas usam preços médios pra gerenciar risco nos mercados financeiros.
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Aprenda como o filtro de Kalman ajuda a prever preços de ativos em finanças.
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A estimativa conjunta de VaR e ES melhora a avaliação de risco financeiro.
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FinCon usa sistemas multi-agente pra melhorar a tomada de decisão financeira.
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A queda do Silicon Valley Bank abalou bem o mercado de stablecoins.
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AROhI facilita a avaliação de ROI para investimentos em análise de dados.
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Restaking traz novas oportunidades de ganho, mas também riscos significativos para os operadores de nó.
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Este artigo apresenta um método pra identificar fatores de risco usando técnicas de dados modernas.
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Uma olhada na precificação de opções usando matemática financeira e cálculo estocástico.
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Esse estudo explora as quedas de mercado como transições de fase, trazendo novas ideias pros investidores.
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Um novo método melhora as previsões do mercado de ações após os relatórios de lucros usando IA.
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