Saiba sobre CPPI e VBPI para proteção de investimentos.
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Ciência de ponta explicada de forma simples
Saiba sobre CPPI e VBPI para proteção de investimentos.
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Um novo método melhora as previsões de negociação de ações usando fatores alpha sinérgicos.
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Aprenda a analisar a volatilidade em dados financeiros com espaçamento irregular.
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Explorando como os relacionamentos influenciam o desempenho do capital de risco no mercado da China.
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Aprenda a criar estratégias de investimento ecológicas.
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Um novo modelo hierárquico melhora a análise de covariância de ativos usando dados de alta frequência.
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Um jeito pros investidores aumentarem os retornos mesmo com atrasos nas informações.
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Esse estudo analisa a ligação entre a eficiência do mercado e geradores de números aleatórios.
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Avaliando modelos de VaR dinâmicos para uma gestão de risco melhor nas finanças.
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Explore parar os tempos e limites pra tomar decisões de trading melhores.
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Um olhar sobre como os custos de trading afetam a lucratividade e a importância de modelos precisos.
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Como as emoções nas notícias impactam os preços das ações através da análise de sentimentos.
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Combinando Teoria de Matrizes Aleatórias e Otimização em Clusteres Aninhados pra melhorar estratégias de investimento.
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Novos métodos melhoram a forma como os investidores prevêem as mudanças nos preços das ações.
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Esse artigo explora o uso de DBNs pra prever os movimentos de preço das altcoins.
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Aprenda como IA e matemática podem melhorar estratégias de transação de grandes ativos.
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Usando aprendizado de máquina pra criar planos melhores de saque de fundo de aposentadoria.
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Uma análise aprofundada das técnicas de DRL para gestão e avaliação eficaz de portfólios.
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Esse artigo explora como o deep learning prevê a volatilidade financeira em diferentes ativos.
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Explore como a coerência de quantis ajuda a entender as interações em séries temporais financeiras.
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Analisando o desempenho de estratégias de aprendizado por reforço na bolsa.
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Uma nova abordagem melhora a execução de várias ordens de negociação de forma eficiente.
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Este artigo explora a análise de fatores latentes para painéis curtos em finanças.
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Este artigo apresenta a dominância estocástica multi-fracionária para uma avaliação de escolha melhor.
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Este artigo analisa o comportamento dos preços das ações usando a entropia de Shannon para obter insights do mercado.
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Uma olhada nos modelos de deep learning usados para prever tendências de preços de ações.
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Analisando como as relações de ativos mudam em diferentes ambientes de mercado.
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Conceitos chave em gestão de riscos e suas aplicações nas finanças.
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Este estudo analisa como a irreversibilidade afeta a eficiência do mercado de criptomoedas.
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Um estudo sobre algoritmos de aprendizado profundo pra otimizar portfólios de investimento.
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Aprenda como políticas podem resolver problemas de coordenação entre indivíduos e grupos.
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Aprenda como o aprendizado de máquina tá mudando a precificação de opções e os cálculos de volatilidade.
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Um olhar direto sobre como a volatilidade afeta as decisões de investimento.
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Uma análise das mudanças no mercado durante o impacto da COVID-19 nas ações e criptomoedas.
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Analisando novas estratégias pra gerenciar riscos em opções de índice de crédito usando Aprendizado por Reforço.
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Um jeito de estudar como diferentes variáveis afetam umas às outras com o tempo.
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Investigando como os movimentos passados das ações influenciam as correlações atuais do mercado.
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Aprenda como o ajuste de convexidade afeta o preço das taxas de juros.
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Um jeito de avaliar o desempenho de ativos além das expectativas do mercado.
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