Finanças Quantitativas

Explorando a relação complicada entre políticos, burocratas e o bem-estar dos eleitores.

Analisando como gostos pessoais e pressões sociais moldam a tomada de decisão.

Analisando como o carsharing elétrico influencia os custos de energia e a integração de energias renováveis.

Analisando como a dívida pública afeta a inflação e a estabilidade dos preços nas economias.

Um jeito de maximizar os lucros levando em conta os preços e os custos de publicidade em diferentes mercados.

A proibição do ChatGPT na Itália afetou a produtividade dos desenvolvedores de software de maneiras inesperadas.

Analisando como se assumir afeta preferências em comunidades de games online.

A IA generativa melhora a precisão na previsão dos principais sinais do mercado de eletricidade.

Analisando como a desordem influencia o comportamento dos sistemas físicos.

Aprenda métodos eficazes para precificar vários títulos de dívida nos mercados financeiros.

Aprenda como os conceitos de dinâmica de fluidos iluminam o comportamento dos mercados financeiros.

Aprenda a otimizar sua carteira levando em conta os impactos de preço nas trades.

Como as estratégias de trading e as limitações moldam o comportamento do mercado e as decisões dos jogadores.

Uma abordagem nova para estimativa de parâmetros em modelagem de volatilidade usando verossimilhança composta.

Entendendo as dinâmicas de marketing através da análise de dados de séries temporais.

Uma olhada no papel e impacto dos G3Ms em finanças descentralizadas.

Este artigo explora métodos para estimar as probabilidades de preenchimento de ordens limite.

Aprenda métodos eficazes para precificar vários títulos de dívida nos mercados financeiros.

Uma nova abordagem pra detectar fraudes nos mercados financeiros usando aprendizado de máquina e a opinião de especialistas.

Uma visão geral dos fatores únicos que afetam o investimento em criptomoedas.

O StockGPT usa modelagem avançada pra prever os retornos das ações com base em dados históricos.

Algoritmos quânticos melhoram os cálculos de risco para derivativos financeiros.

Novos métodos facilitam a precificação de opções financeiras complexas para os traders.

Melhorando a tomada de decisão ao integrar risco no aprendizado por reforço.

Descubra como o aprendizado de máquina tá mudando a precificação de ativos nas finanças.

Combinando índice de estresse e sentimento das notícias pra decisões de investimento mais inteligentes.

Um novo método melhora o trading de pares reduzindo riscos e custos.

Um modelo pra sugestões de ações personalizadas, levando em conta preferências e timing.

Um sistema que identifica informações chave nas notícias financeiras pra investidores.

Uma visão geral dos fatores únicos que afetam o investimento em criptomoedas.

O StockGPT usa modelagem avançada pra prever os retornos das ações com base em dados históricos.

Um novo método usa dados de patentes pra prever fusões e aquisições de forma eficaz.

Um jeito de maximizar os lucros levando em conta os preços e os custos de publicidade em diferentes mercados.

Uma nova abordagem pra detectar fraudes nos mercados financeiros usando aprendizado de máquina e a opinião de especialistas.

Descubra como novos modelos melhoram as previsões em fusões e aquisições.

Um novo modelo simplifica a análise de precificação de ativos, resultando em previsões melhores.

Esse estudo mostra como fatores externos podem melhorar as previsões de vendas.

Esse artigo examina como certos fundos enganam investidores com retornos exagerados.

Uma visão geral de como as políticas de dividendos impactam empresas e investidores.

Uma comparação entre LLMs e métodos tradicionais para prever ratings de crédito.

Aprenda a otimizar sua carteira levando em conta os impactos de preço nas trades.

O StockGPT usa modelagem avançada pra prever os retornos das ações com base em dados históricos.

Descubra como a MASAAT melhora as estratégias de investimento através da análise multiagente.

Melhorando a tomada de decisão ao integrar risco no aprendizado por reforço.

Aprenda como a síntese de decisão preditiva bayesiana melhora a gestão de portfólio.

Um novo método de otimização de portfólio focado em eficiência e gestão de risco.

Um novo método melhora a eficiência e a precisão dos portfólios de investimento.

Aprenda como o Índice de Sharpe e os algoritmos MAB melhoram as estratégias de investimento.

Combinando índice de estresse e sentimento das notícias pra decisões de investimento mais inteligentes.

Explora como as condições econômicas moldam as classificações de crédito ao longo do tempo.

Esse artigo apresenta novos métodos para analisar preços de mercado e comportamentos.

Um novo método ajuda os bancos a identificar registros de empréstimos enganosos pra uma gestão de risco melhor.

Uma olhada em como medir o risco sistêmico e seu impacto na estabilidade financeira.

Explore reciclagem de dívidas e seu impacto nas estratégias de pagamento de hipoteca.

Descubra o papel do Cluster GARCH em entender as relações entre ativos.

Estratégias pra diminuir o risco enquanto fornece liquidez em exchanges descentralizadas.

Este artigo explora métodos para estimar as probabilidades de preenchimento de ordens limite.

As soluções L2 estão mudando o cenário de trading, oferecendo taxas mais baixas e transações mais rápidas.

Aprenda a otimizar sua carteira levando em conta os impactos de preço nas trades.

Uma nova abordagem pra detectar fraudes nos mercados financeiros usando aprendizado de máquina e a opinião de especialistas.

Uma olhada no papel e impacto dos G3Ms em finanças descentralizadas.

Nova abordagem de simulação usando agentes de aprendizado reflete a dinâmica real do mercado.

Estudo revela como o aprendizado de máquina pode melhorar estratégias de investimento e desempenho.

Uma olhada nas exchanges descentralizadas, suas mecânicas e dinâmicas de mercado.

Aprenda métodos eficazes para precificar vários títulos de dívida nos mercados financeiros.

Uma olhada no papel e impacto dos G3Ms em finanças descentralizadas.

O StockGPT usa modelagem avançada pra prever os retornos das ações com base em dados históricos.

Uma olhada em novos métodos para precificar opções financeiras usando dados de mercado.

Explorando modelos polinomiais de Ornstein-Uhlenbeck para volatilidade financeira e precificação de derivativos.

Esse artigo examina como certos fundos enganam investidores com retornos exagerados.

Uma olhada profunda na volatilidade dependente do caminho e seu impacto na precificação de opções.

Aprenda como a parada ótima impacta a tomada de decisão em finanças e engenharia.