Finanças Quantitativas

Como planejamento e inteligência impactam os resultados competitivos em várias áreas.

Analisando o impacto da IPR na transferência de tecnologia climática em países em desenvolvimento.

Novos métodos melhoram a tomada de decisão em grupos usando modelos probabilísticos.

Explorando o papel dos modelos de utilidade em promover a inovação e o crescimento.

Essa pesquisa explora como pequenos produtores de energia podem entrar de forma eficaz nos mercados de energia.

Analisando como o aumento dos orçamentos militares afeta as emissões de gases de efeito estufa e os esforços de sustentabilidade.

Uma análise das ações dos investidores durante crises financeiras e seu impacto na estabilidade do mercado.

Descubra estratégias no jogo de dedução social de Lobisomem.

Uma olhada na cobertura de mínimos quadrados condicionais dentro de modelos de difusão com saltos.

Descubra como a precificação dinâmica pode aumentar a receita no mercado imobiliário.

Examinando um método de precificação para opções do tipo americana em mercados complexos.

Descubra como modelos neurais melhoram a precisão e flexibilidade na precificação de opções.

Homenageando as contribuições de Tom Hurd em matemática e pesquisa financeira.

Analisando como a regularização de entropia melhora a tomada de decisão em ambientes incertos.

Uma nova maneira de entender os movimentos de preço nos mercados financeiros.

Um jeito novo de modelar e prever os spreads de crédito com precisão ao longo do tempo.

Aprimorando previsões de retorno de ativos por meio da seleção de recursos causais em mercados instáveis.

O Deep-MacroFin usa deep learning pra resolver equações econômicas complexas de forma eficaz.

Este artigo fala sobre como melhorar a SAA com o método Multilevel Monte Carlo pra lidar com viés.

Novos métodos baseados em dados melhoram o desempenho da cobertura delta para os traders.

Este estudo analisa como redes de ações podem melhorar as previsões de preços.

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Usando algoritmos pra encontrar oportunidades de investimento nas bolsas de valores.

Novos métodos baseados em dados melhoram o desempenho da cobertura delta para os traders.

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Uma nova abordagem melhora a análise de sentimentos usando conjuntos de dados baseados no mercado.

Uma nova forma de entender as relações entre criptomoedas e a dinâmica do mercado.

A StockTime mistura dados numéricos e textuais pra fazer previsões de ações melhores.

Este artigo fala sobre a necessidade de justiça em sistemas de IA.

Uma nova abordagem usa autoencoders pra ter insights mais claros nos mercados financeiros.

Um método pra medir as flutuações de preços de ativos usando a entropia de cluster de Kullback-Leibler.

Um novo método combina NLP e IRT pra melhorar a precisão da pontuação ESG.

Essa pesquisa apresenta um método pra prever a volatilidade do mercado de ações com precisão.

Apresentando um modelo que mistura métodos clássicos com deep learning pra fazer previsões de seguros melhorzinhas.

Explorando como os LLMs refletem os comportamentos de investimento humano ligados à personalidade.

Este estudo analisa como os modelos de linguagem se comportam em situações de tomada de decisão financeira.

Um guia de como os mercados de emissões impactam os esforços de redução da poluição.

Explorando um novo conjunto de dados de transações de Bitcoin pra entender melhor as coisas.

Explore os riscos de crédito associados às stablecoins em termos simples.

Uma olhada na cobertura de mínimos quadrados condicionais dentro de modelos de difusão com saltos.

Métodos que usam hipernets se destacaram em prever retornos de ativos em competições recentes.

Essa estratégia oferece aos investidores uma forma mais aprimorada de gerenciar riscos e retornos.

Um método pra medir as flutuações de preços de ativos usando a entropia de cluster de Kullback-Leibler.

Uma nova abordagem para gerenciar portfólios financeiros usando métodos de deep learning.

Um novo método que combina LLMs e sistemas multi-agente melhora as estratégias de investimento em ações.

Analisando como as empresas relatam os riscos cibernéticos e seus efeitos no desempenho financeiro.

Descubra como o aprendizado de máquina melhora as decisões de investimento com previsões mais precisas.

Um novo framework melhora a estimativa de valores extremos usando técnicas de otimização robusta em relação à distribuição.

Uma visão geral do seguro de vida com suporte de lapsos e suas implicações para consumidores e seguradoras.

Um modelo que usa derivativos climáticos ajuda empresas indianas a lidar com riscos relacionados ao clima.

Explorando um programa do governo pra proteger a sociedade dos riscos relacionados à IA.

Um novo modelo melhora a avaliação de riscos nas finanças usando técnicas avançadas.

Uma olhada nos desafios e estratégias no processamento de reivindicações.

Um jeito novo de modelar e prever os spreads de crédito com precisão ao longo do tempo.

Uma nova abordagem pra melhorar a precisão das previsões em meio à incerteza dos dados.

Esse artigo analisa como os Bilhetes de Execução impactam o MEV e a descentralização no Ethereum.

Descubra como a precificação dinâmica pode aumentar a receita no mercado imobiliário.

Uma nova abordagem para gerar cenários financeiros de mercado controlados.

MarS usa modelos generativos pra simular cenários realistas de mercado financeiro.

Analise como os traders constroem posições em meio à concorrência e ao impacto do mercado.

Aprenda estratégias de trading chave em um ambiente competitivo.

Este estudo analisa como características comerciais específicas preveem os preços do mercado no futuro.

Um novo modelo otimiza dados de ganhos pra prever melhor o preço das ações.

Examinando um método de precificação para opções do tipo americana em mercados complexos.

Descubra como modelos neurais melhoram a precisão e flexibilidade na precificação de opções.

Este estudo melhora a precificação de opções americanas usando Processos de Markov de Difusão por Partes.

Um novo método que combina LLMs e sistemas multi-agente melhora as estratégias de investimento em ações.

Um olhar sobre modelos de volatilidade estocástica e seu impacto nas finanças.

Uma olhada nos preços e na gestão de riscos em produtos estruturados.

Uma visão geral das funções do Uniswap V3 e estratégias para provedores de liquidez.

Descubra como a IGA transforma os métodos de precificação de derivativos financeiros.