Finanças Quantitativas

A proibição do ChatGPT na Itália bagunçou a produtividade de profissionais de tecnologia e usuários.

Explorando o caminho pra reduzir as emissões de carbono na manufatura com tecnologias alternativas.

Analisando as estratégias dos jogadores em lobby político para investimentos em turbinas eólicas.

Analisando a gestão do tempo e as diferenças de salário entre mães e pais que trabalham.

Reavaliando métodos de comércio pra identificar melhor as forças dos países.

Este artigo analisa como as políticas monetárias moldam as disparidades de renda e riqueza nos países da zona do euro.

Esse trabalho analisa o uso de IA para melhorar os modelos de precificação hedônica em roupas online.

Campanhas direcionadas podem ajudar a aumentar as aplicações de cidadania para imigrantes.

Uma análise das estratégias que os candidatos usam em eleições com três ou mais candidatos.

Uma visão prática de como usar a estrutura HJM na análise do mercado de energia.

Um novo método pra analisar dados financeiros complexos com valores faltando.

Aprenda a gerenciar investimentos focando nos ganhos ao longo do tempo e levando em conta os riscos.

Um guia pra gerenciar risco em portfólios de investimento usando estratégias dinâmicas.

Este estudo analisa como mapas unimodais informam sistemas financeiros sob ruído aleatório.

Uma olhada no Modelo Quadrático de Variância Gama Local em finanças.

Um jeito pros investidores aumentarem os retornos mesmo com atrasos nas informações.

Uma nova abordagem para precificar opções financeiras usando técnicas quânticas.

Um novo método melhora a precisão na previsão dos movimentos de preços das criptomoedas.

A monotonicidade garante justiça e transparência na tomada de decisões em aprendizado de máquina.

Uma olhada em métodos para uma boa gestão de risco de portfólio e alocação.

Um olhar sobre como a negociação afeta os preços das criptomoedas e o comportamento do mercado.

Este estudo investiga como a comunicação do FOMC influencia os mercados financeiros e a política monetária.

Um novo método combina duas técnicas para melhorar a precisão na precificação de opções.

Uma nova abordagem melhora a identificação de pontos de dados financeiros incomuns usando cumulantes.

Redes neurais melhoram a análise financeira com previsões de parâmetros mais rápidas e precisas.

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Esse artigo fala sobre um método pra classificar empresas usando o retorno histórico das ações.

Uma visão geral do crescimento e das dinâmicas do mercado de criptomoedas.

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Explore como matrizes aleatórias revelam correlações em dados de séries temporais financeiras.

Um novo método melhora as previsões de negociação de ações usando fatores alpha sinérgicos.

Descubra como técnicas quânticas podem melhorar as previsões no banco.

A IA tá mudando a forma como a gestão de ativos funciona, desde as negociações até a gestão de riscos.

Um estudo das transações e mudanças de preço do XRP de 2017 a 2018.

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Explorando métodos pra detectar fraudes em DeFi usando técnicas avançadas de análise de dados.

Analisando a eficácia do aprendizado zero-shot em tarefas de linguagem financeira.

A amostragem de bósons de grão grosso oferece uma nova abordagem para o Proof-of-Work do blockchain.

Um olhar sobre como as taxas de equivalência certa implícitas influenciam as decisões de investimento.

Uma análise dos incentivos de LP pra aumentar a eficiência nas trades.

Uma abordagem metódica para o sucesso no único cenário de fundos mútuos da China.

Modelos preditivos inovadores melhoram as estratégias de investimento ao integrar medidas de risco.

Um guia pra otimizar os gastos na aposentadoria através da consciência dos hábitos.

Uma nova abordagem combina métodos quânticos e clássicos pra resolver problemas de otimização complexos.

Aprenda métodos eficientes para otimizar portfólios de investimento e equilibrar riscos e retornos.

Um algoritmo novo pra lidar com otimização no simplicidade de probabilidade de forma eficiente.

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Aprenda a criar estratégias de investimento ecológicas.

Uma olhada em como os derivativos de tempo de viagem podem gerenciar riscos de transporte.

Um novo método ajuda os credores a prever perdas de forma mais precisa no risco de crédito.

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Avaliando modelos de VaR dinâmicos para uma gestão de risco melhor nas finanças.

Combinando aprendizado por reforço e funções de barreira pra estratégias de investimento mais inteligentes.

Uma análise das mudanças recentes nos preços da eletricidade e na dinâmica do mercado na Áustria.

Esse artigo explora como o deep learning prevê a volatilidade financeira em diferentes ativos.

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Este artigo examina os riscos de fraude no mercado de NFT, focando em comportamentos de wash trading.

Explore como o fluxo de ordens impacta o preço dos ativos nas estratégias de trading.

Um olhar sobre como os custos de trading afetam a lucratividade e a importância de modelos precisos.

Um olhar sobre como a ML ajuda nas negociações em mercados voláteis.

Analisando o desempenho de estratégias de aprendizado por reforço na bolsa.

Explora como a precificação de títulos se relaciona com o comportamento do mercado de ações.

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Um novo modelo melhora as previsões de retorno de ações usando técnicas avançadas de deep learning.

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Uma visão geral das exchanges descentralizadas e dos formadores de mercado de função constante.

Explorando modelos de machine learning pra melhorar a precisão dos preços de opções europeias.

Este artigo explora a análise de fatores latentes para painéis curtos em finanças.

Aprenda como o ajuste de convexidade afeta o preço das taxas de juros.

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