Finanças Quantitativas

Analisando os principais fatores por trás da falência inesperada do Silicon Valley Bank.

Examinando a relação entre a complexidade econômica e a sustentabilidade ambiental.

Uma visão geral sobre stablecoins, seus tipos, desafios e direções futuras.

Como a crescente conscientização pública influencia a dinâmica da inflação e o comportamento do consumidor.

A Europa tá mudando pra hidrogênio e captura de carbono no meio da redução do gás.

Analisando como os LLMs estão mudando as dinâmicas de trabalho na China.

Uma análise da comunidade WallStreetBets e seu impacto nos preços dos ativos.

Este estudo analisa como as buscas por felicidade afetam o desempenho das ações.

Descubra estratégias eficazes para alocação de portfólio usando portfólios de fatores Dirichlet.

Analisando riscos e métodos pra avaliar derivativos vulneráveis nos mercados de hoje.

Informações atrasadas afetam decisões e estratégias de investimento nos mercados financeiros.

Explore o papel das opções e derivados nas estratégias de mercado de ações.

Aprenda como a volatilidade implícita molda estratégias de trading e o comportamento do mercado.

Explore a modelagem de volatilidade contínua e seu papel nos mercados financeiros.

Um olhar sobre a mecânica e os comportamentos dentro dos mercados financeiros.

Um estudo sobre finanças robustas e precificação em mercados incertos.

Um novo modelo melhora a precisão da previsão de preços de ações a longo prazo.

Investidores de varejo usam Twitter e Reddit pra influenciar os preços das ações.

Combinando aprendizado de máquina e opções pra melhorar estratégias de investimento.

Esse artigo discute uma nova abordagem de IA generativa para modelar o fluxo de ordens nos mercados financeiros.

Usando o algoritmo de Grover pra melhorar a seleção de portfólios em finanças.

Analisando como a Computação Quântica pode melhorar as previsões de preços de ações em comparação com os métodos tradicionais.

Descubra como modelos de IA podem melhorar a classificação de perguntas no banco.

Um novo algoritmo melhora a precisão na resolução de equações diferenciais estocásticas reversas.

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Visão geral dos modelos de volatilidade na geografia, finanças e ciências ambientais.

Uma competição destaca estratégias para defender modelos de aprendizado de máquina em finanças.

Novas medidas trazem insights sobre o comportamento dos ativos financeiros durante estresse no mercado.

Novos modelos melhoram a identificação de esquemas Ponzi em criptomoedas.

Aprenda como os traders usam arbitragem estatística pra lucrar.

Usando grandes modelos de linguagem pra melhorar estratégias de investimento e analisar relatórios anuais.

Uma olhada na precificação de títulos em mercados ilíquidos e o uso de RFQs.

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Esse artigo explora a arbitragem estatística nos mercados futuros de petróleo.

Uma nova forma de medir as contribuições dos jogadores da NBA em relação aos seus salários.

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Um novo modelo oferece insights e apoio pra tomar decisões financeiras.

Uma olhada nas escolhas de design na pesquisa financeira e seu impacto nos resultados.

Esse artigo avalia a solvência e a gestão financeira dos provedores de serviços de ativos virtuais.

Este estudo analisa como os viés de análise de sentimento afetam as decisões de trading de ações.

Um novo método melhora a gestão de portfólios de ações usando técnicas modernas de análise de dados.

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Revolucionando as estratégias de investimento com um modelo combinado pra ter um retorno melhor.

Este estudo analisa como as buscas por felicidade afetam o desempenho das ações.

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Uma nova abordagem para gestão de portfólio usando agrupamento hierárquico e técnicas de machine learning.

Uma nova abordagem melhora a precisão da previsão usando pesos flexíveis.

Novas medidas trazem insights sobre o comportamento dos ativos financeiros durante estresse no mercado.

Os bancos precisam equilibrar empréstimos e grana pra garantir a estabilidade.

Usando tecnologia pra mostrar preocupações de consumidores que tão sendo ignoradas nos dados de reclamações.

Novas medidas trazem insights sobre o comportamento dos ativos financeiros durante estresse no mercado.

Explorando como as medidas de risco e desempenho se adaptam com o tempo.

Esse artigo analisa como a volatilidade dos custos de ração impacta as decisões de colheita do salmão.

Este estudo apresenta um novo modelo para prever o índice VIX usando dados históricos.

Aprenda como o tamanho da posição ajuda a gerenciar o risco em mercados voláteis.

Aprenda métodos essenciais para avaliar a probabilidade de inadimplência de empréstimos e a gestão de risco de crédito.

Analisando a dinâmica do mercado de títulos verdes em comparação com os títulos tradicionais.

Esse artigo discute uma nova abordagem de IA generativa para modelar o fluxo de ordens nos mercados financeiros.

Descubra como simuladores avançados mudam as estratégias de trading e a análise de mercado.

Este artigo aborda uma estrutura inovadora para precificar contratos perpétuos no trading.

Um novo sistema de trading que melhora a tomada de decisão através de comunicação avançada e memória.

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Saiba mais sobre formadores de mercado automatizados e seu impacto nas estratégias de negociação em DeFi.

Estudo compara limites de preço e circuit breakers na gestão de quedas de preço das ações.

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Uma visão geral do seguro de vida unit-linked e seus fatores de risco.

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Um olhar crítico sobre a efetividade dos modelos de volatilidade áspera nos mercados financeiros.

Analisando a relação entre as emissões de carbono e os preços das ações no mercado de hoje.

Aprenda como modelos de assinatura analisam os movimentos de preço e melhoram as previsões de volatilidade.

Explorando o crescimento e a dinâmica do trading de futuros perpétuos na blockchain.