Finance quantitative - Finance statistique

Apprends à évaluer les risques des cryptos pour faire de meilleurs choix d'investissement.

Un nouveau modèle améliore la précision des prévisions de prix des actions à long terme.

Aperçu des modèles de volatilité en géographie, finance et sciences environnementales.

Une compétition met en avant des stratégies pour défendre les modèles d'apprentissage automatique dans la finance.

De nouvelles mesures donnent des infos sur le comportement des actifs financiers en période de stress sur le marché.

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Un aperçu des prix des obligations sur des marchés illiquides et de l'utilisation des RFQ.

Un aperçu du comportement des prix d'XRP et des tendances des transactions pour les investisseurs.

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Cet article examine comment les données du marché reflètent les risques bancaires et les probabilités de détresse.

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Une nouvelle approche pour créer des portefeuilles creux efficaces en utilisant l'analyse topologique des données.

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Un nouveau jeu de données améliore les prévisions du marché boursier en utilisant l'analyse du sentiment des news.

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Une nouvelle méthode améliore le trading de paires en réduisant les risques et les coûts.

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StockGPT utilise des modèles avancés pour prédire les retours sur actions en se basant sur des données historiques.

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Ce papier présente une nouvelle version de la distribution alpha-stable qui inclut des degrés de liberté.

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Une étude comparant le modèle HAR et l'apprentissage automatique dans la prévision de la volatilité des actions.

Analyser comment les structures de frais affectent les market makers automatisés et l'arbitrage dans la finance décentralisée.

Un aperçu de comment les tendances du volume de trading influencent les stratégies financières.