Finanzas Cuantitativas - Finanzas matemáticas

Un marco para que las empresas equilibren la reducción de emisiones y la compra de permisos de carbono.

Examinando los sistemas de cap-and-trade y su impacto en la reducción de la contaminación.

Este artículo analiza los desafíos que enfrentan las órdenes límite en los mercados financieros.

Una visión general de la creación de mercado y sus desafíos competitivos.

Descubre cómo las matemáticas influyen en las decisiones financieras y las estrategias de mercado.

Examinando el impacto del orden de las transacciones en el trading de exchanges descentralizados.

Una mirada a los equilibrios de varianza media cuadrática y lineal en los mercados financieros.

Evaluando cómo el cambio climático afecta el riesgo crediticio y las estrategias de los prestamistas.

Este estudio explora los colapsos del mercado como transiciones de fase, ofreciendo nuevas ideas para los inversores.

Aprende cómo el paro óptimo impacta en la toma de decisiones en finanzas e ingeniería.

Examinando cómo las interacciones entre traders moldean el comportamiento del mercado y la estabilidad de precios.

Una mirada al cobertizo de mínimos cuadrados condicionales dentro de modelos de difusión de saltos.

Descubre cómo el pricing dinámico puede mejorar los ingresos en el sector inmobiliario.

Examinando un método de precios para opciones estilo americano en mercados complejos.

Descubre cómo los modelos neuronales mejoran la precisión y flexibilidad en la fijación de precios de opciones.

Honrando las contribuciones de Tom Hurd en matemáticas e investigación financiera.

Examinando cómo la regularización de la entropía mejora la toma de decisiones en entornos inciertos.

Un enfoque nuevo para entender los movimientos de precios en los mercados financieros.

Un nuevo método para modelar y predecir con precisión los diferenciales de crédito a lo largo del tiempo.

Un marco para mejorar la evaluación de riesgos financieros y la precisión del modelado.

Una visión general de estrategias de trading en mercados financieros complejos.

Una mirada a los modelos de volatilidad estocástica y su impacto en las finanzas.

Un nuevo enfoque para mejorar la precisión de las predicciones en medio de la incertidumbre de los datos.

Las medidas de riesgo ajustadas mejoran la evaluación de las pérdidas potenciales en finanzas.

Una mirada a los swaps de protección de acciones y estrategias de gestión de riesgos para inversionistas.

Los investigadores revelan nuevos métodos para detectar señales reales en los retornos de acciones.

Aprende a crear un portafolio de inversiones equilibrado usando estrategias intuitivas y analíticas.

Introduciendo aleatoriedad para mejorar la precisión del modelo de volatilidad en el trading de opciones.

Un estudio sobre cómo optimizar la ejecución de operaciones y gestionar los riesgos del mercado.

Aprende lo básico para manejar tu portafolio de inversiones de manera efectiva.

Un paquete de Python para hacer cálculos de momentos fácilmente en modelado financiero.

Explora la importancia de los activos sin riesgo y su impacto en las inversiones.

Aprende cómo el precio dinámico afecta las ventas de bienes raíces.

Una mirada al mundo de los martingalas y la entropía relativa específica.

Una visión general de las características de Uniswap V3 y estrategias para los proveedores de liquidez.

Aprende cómo los inversionistas pueden tomar mejores decisiones de ganancias.

Una mirada a las acciones pequeñas vs. grandes y los riesgos de inversión.

Aprende cómo el aprendizaje por refuerzo puede mejorar tus estrategias de inversión.

Un nuevo método para simular procesos de raíz cuadrada de forma fácil y precisa.

Un enfoque nuevo para entender la fijación de precios de opciones con el modelo CARMA(p,q)-Hawkes.