Finanças Quantitativas

Essa pesquisa explora como pequenos produtores de energia podem entrar de forma eficaz nos mercados de energia.

Analisando como o aumento dos orçamentos militares afeta as emissões de gases de efeito estufa e os esforços de sustentabilidade.

Uma análise das ações dos investidores durante crises financeiras e seu impacto na estabilidade do mercado.

Descubra estratégias no jogo de dedução social de Lobisomem.

Uma visão geral da história e do impacto dos modelos DSGE na análise de políticas econômicas.

Como as flutuações nos preços do petróleo influenciam as economias locais e as decisões políticas.

Analisando as respostas das famílias à insegurança alimentar durante a pandemia na Etiópia, Malaui e Nigéria.

Avaliação da eficácia de variedades de arroz usando dados de satélite e machine learning.

Descubra como modelos neurais melhoram a precisão e flexibilidade na precificação de opções.

Homenageando as contribuições de Tom Hurd em matemática e pesquisa financeira.

Analisando como a regularização de entropia melhora a tomada de decisão em ambientes incertos.

Uma nova maneira de entender os movimentos de preço nos mercados financeiros.

Um jeito novo de modelar e prever os spreads de crédito com precisão ao longo do tempo.

Uma estrutura para melhorar a avaliação de risco financeiro e a precisão de modelagem.

Uma visão geral das estratégias de trading em mercados financeiros complexos.

Um olhar sobre modelos de volatilidade estocástica e seu impacto nas finanças.

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Usando algoritmos pra encontrar oportunidades de investimento nas bolsas de valores.

Este estudo melhora a precificação de opções americanas usando Processos de Markov de Difusão por Partes.

Este artigo fala sobre a necessidade de justiça em sistemas de IA.

Os modelos neurais N-HiTS e N-BEATS superam os métodos tradicionais em previsões de mercado.

Uma nova abordagem para gerenciar portfólios financeiros usando métodos de deep learning.

Saiba como o MoA melhora a qualidade da informação e a eficiência na análise financeira.

MarS usa modelos generativos pra simular cenários realistas de mercado financeiro.

Este artigo fala sobre a necessidade de justiça em sistemas de IA.

Uma nova abordagem usa autoencoders pra ter insights mais claros nos mercados financeiros.

Um método pra medir as flutuações de preços de ativos usando a entropia de cluster de Kullback-Leibler.

Analisando influências setoriais em mercados financeiros durante crises usando dados históricos.

Uma nova maneira de entender os movimentos de preço nos mercados financeiros.

Analisando como as notícias da TV moldam a percepção dos riscos climáticos para as empresas de energia limpa.

Descubra como os modelos BCART melhoram a previsão de sinistros no seguro.

Uma olhada nas semelhanças entre os mercados financeiros e de apostas.

Essa pesquisa apresenta um método pra prever a volatilidade do mercado de ações com precisão.

Apresentando um modelo que mistura métodos clássicos com deep learning pra fazer previsões de seguros melhorzinhas.

Explorando como os LLMs refletem os comportamentos de investimento humano ligados à personalidade.

Este estudo analisa como os modelos de linguagem se comportam em situações de tomada de decisão financeira.

Um guia de como os mercados de emissões impactam os esforços de redução da poluição.

Explorando um novo conjunto de dados de transações de Bitcoin pra entender melhor as coisas.

Explore os riscos de crédito associados às stablecoins em termos simples.

Uma maneira simples de ver como a análise de wavelet revela tendências nos preços de criptomoedas.

Essa estratégia oferece aos investidores uma forma mais aprimorada de gerenciar riscos e retornos.

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Uma nova abordagem para gerenciar portfólios financeiros usando métodos de deep learning.

Um novo método que combina LLMs e sistemas multi-agente melhora as estratégias de investimento em ações.

Analisando como as empresas relatam os riscos cibernéticos e seus efeitos no desempenho financeiro.

Descubra como o aprendizado de máquina melhora as decisões de investimento com previsões mais precisas.

Aprenda a otimizar decisões de investimento incorporando conselhos de especialistas na estratégia.

Explore como a arte de alto nível pode melhorar portfólios de investimento e reduzir riscos.

Um novo framework melhora a estimativa de valores extremos usando técnicas de otimização robusta em relação à distribuição.

Uma visão geral do seguro de vida com suporte de lapsos e suas implicações para consumidores e seguradoras.

Um modelo que usa derivativos climáticos ajuda empresas indianas a lidar com riscos relacionados ao clima.

Explorando um programa do governo pra proteger a sociedade dos riscos relacionados à IA.

Um novo modelo melhora a avaliação de riscos nas finanças usando técnicas avançadas.

Uma olhada nos desafios e estratégias no processamento de reivindicações.

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Uma nova abordagem pra melhorar a precisão das previsões em meio à incerteza dos dados.

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Analise como os traders constroem posições em meio à concorrência e ao impacto do mercado.

Aprenda estratégias de trading chave em um ambiente competitivo.

Este estudo analisa como características comerciais específicas preveem os preços do mercado no futuro.

Um novo modelo otimiza dados de ganhos pra prever melhor o preço das ações.

Aprenda como o reamostragem K-NN pode melhorar estratégias de trading usando dados históricos.

Um guia pra entender como a IA financeira impacta a negociação e o investimento.

Estudo revela insights sobre previsões de preços de ações usando técnicas de deep learning.

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Uma olhada nos preços e na gestão de riscos em produtos estruturados.

Uma visão geral das funções do Uniswap V3 e estratégias para provedores de liquidez.

Descubra como a IGA transforma os métodos de precificação de derivativos financeiros.

PEMC combina simulações de Monte Carlo com aprendizado de máquina pra resultados mais rápidos e precisos.