Finanza quantitativa

Una recensione delle zone di prezzo del mercato elettrico in Europa in mezzo all'aumento dell'uso di energie rinnovabili.

Uno studio mostra come i racconti aiutano a migliorare le previsioni dell'AI rispetto a domande dirette.

Un'analisi di come i venditori allo scoperto attivisti influenzano i prezzi delle azioni e il comportamento del mercato.

Uno sguardo a come le persone formano le aspettative sui prezzi usando diversi modelli di apprendimento.

Esaminando come ottimizzare la flessibilità per un migliore abbinamento su entrambi i lati delle piattaforme.

Questo studio mostra come i pregiudizi influenzano i nostri aggiornamenti di credenze.

I sistemi automatizzati che usano LLM stanno cambiando il modo in cui studiamo il comportamento umano.

Esaminando le abitudini di spesa delle famiglie in risposta alle fluttuazioni del reddito.

Una panoramica dei fattori unici che influenzano gli investimenti in criptovalute.

StockGPT usa modelli avanzati per prevedere i rendimenti azionari basati su dati storici.

Gli algoritmi quantistici migliorano i calcoli del rischio per i derivati finanziari.

Nuovi metodi semplificano la determinazione dei prezzi delle opzioni finanziarie complesse per i trader.

Migliorare il processo decisionale integrando il rischio nell'apprendimento per rinforzo.

Scopri come il secondo ordine di dominanza stocastica può migliorare la tua strategia d'investimento.

Esplorare modelli polinomiali di Ornstein-Uhlenbeck per la volatilità finanziaria e la valutazione dei derivati.

Uno sguardo al metodo G-LSM per valutare efficacemente le opzioni americane.

Scopri come i nuovi modelli migliorano le previsioni nelle fusioni e acquisizioni.

Un nuovo modello semplifica l'analisi dei prezzi degli asset, offrendo previsioni migliori.

Questo studio mostra come i fattori esterni possano migliorare le previsioni di vendita.

Questo documento esamina come alcuni fondi ingannano gli investitori con rendimenti gonfiati.

Una panoramica di come le politiche di dividendo influenzano le aziende e gli investitori.

Un confronto tra LLM e metodi tradizionali per prevedere i rating di credito.

Scopri come il passaggio climatico influisce sul valore delle proprietà e sull'efficienza energetica.

Esaminare i problemi che influenzano l'efficienza del commercio di carbonio nell'ETS dell'UE.

Uno sguardo ai prezzi neutrali rispetto ai benchmark per prodotti finanziari come le obbligazioni.

Questo documento modella le strategie dei fornitori di liquidità nei mercati della finanza decentralizzata.

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Esaminando come le credenze diverse degli investitori influenzano il benessere nel trading.

Scopri come gli investitori gestiscono il rischio di stima attraverso strategie informative efficaci.

Una panoramica su come il trading strategico influenza i prezzi di mercato e le dinamiche.

Un nuovo modo di misurare l'equità nelle ammissioni universitarie e nelle valutazioni del credito.

Uno sguardo profondo sulla volatilità dipendente dal percorso e il suo impatto sul prezzo delle opzioni.

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Un nuovo metodo usa i dati sui brevetti per prevedere in modo efficace fusioni e acquisizioni.

Esplora come i modelli matematici prevedono i movimenti dei prezzi delle criptovalute.

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Un'analisi del mercato NFT in evoluzione e dei suoi comportamenti di scambio.

Un nuovo metodo aiuta le banche a identificare record di prestiti fuorvianti per una gestione del rischio migliore.

Questo documento presenta una nuova versione della distribuzione alpha-stabile che include gradi di libertà.

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Scopri come MASAAT migliora le strategie d'investimento grazie all'analisi multi-agente.

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Scopri come la sintesi decisionale predittiva bayesiana migliora la gestione del portafoglio.

Un nuovo metodo per l'ottimizzazione del portafoglio che si concentra su efficienza e gestione del rischio.

Un nuovo metodo migliora l'efficienza e la precisione del portafoglio di investimento.

Scopri come il rapporto di Sharpe e gli algoritmi MAB migliorano le strategie di investimento.

Scopri come gli Algoritmi di Gradiente Esponenziale ottimizzano le strategie di investimento in tempo reale.

Quest'articolo presenta nuovi metodi per analizzare i prezzi di mercato e i comportamenti.

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Uno sguardo alla misurazione del rischio sistemico e al suo impatto sulla stabilità finanziaria.

Esplora il riciclaggio del debito e il suo impatto sulle strategie di rimborso del mutuo.

Scopri il ruolo del Cluster GARCH nel capire le relazioni tra gli asset.

Strategie per ridurre il rischio mentre si fornisce liquidità nelle borse decentralizzate.

Esaminare i rischi e le loro connessioni nella finanza aiuta a migliorare la gestione del rischio.

La stima congiunta di VaR e ES migliora la valutazione del rischio finanziario.

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Uno sguardo ai nuovi metodi per prezzare le opzioni finanziarie usando i dati di mercato.

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Scopri come il fermo ottimale influisce sulle decisioni in finanza e ingegneria.

Esaminando un metodo di pricing per opzioni in stile americano in mercati complessi.

Scopri come i modelli neurali migliorano l'accuratezza e la flessibilità nella valutazione delle opzioni.

Uno studio rivela come il machine learning può migliorare le strategie di investimento e le performance.

Uno sguardo sugli scambi decentralizzati, le loro meccaniche e la dinamica di mercato.

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Esplora strategie chiave per un market making efficace e gestione dell'inventario.

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Uno studio su come i modelli reattivi alla coda simulano i libri degli ordini limite nella finanza.