Finanza quantitativa

Esplorando gli effetti della regolamentazione dell'IA e del divieto di ChatGPT in Italia.

Uno sguardo agli equilibri media-varianza quadratici e lineari nei mercati finanziari.

Questo articolo esplora come le nuove informazioni vengono condivise attraverso i canali dei social media.

Uno sguardo alla tassazione sul reddito, equità e implicazioni sociali.

Un nuovo modo per scoprire le recessioni usando i dati sul lavoro.

Una panoramica delle relazioni di welfare sociale e le loro implicazioni per l'equità nei grandi gruppi.

Unire le mappe di telerilevamento con i dati di verità di campo migliora l'accuratezza nelle valutazioni ambientali.

Un'immersione profonda su come i giocatori fanno scelte nei giochi.

Uno sguardo a come i libri degli ordini influenzano il comportamento del mercato e i prezzi degli asset.

Uno sguardo alla pricing delle opzioni usando la matematica finanziaria e il calcolo stocastico.

Esplorando come le strutture di gruppo migliorino le spiegazioni dei modelli di machine learning nella finanza.

Un nuovo metodo migliora le previsioni del mercato azionario dopo i report sugli utili usando l'IA.

Esplora strategie avanzate nel trading di opzioni ad alta frequenza per migliorare i risultati degli investimenti.

Un nuovo approccio migliora l'analisi dei dati finanziari per fare trading più intelligente.

Migliorare le previsioni dei ritorni sugli asset attraverso la selezione di caratteristiche causali in mercati instabili.

Deep-MacroFin usa il deep learning per risolvere in modo efficace equazioni economiche complesse.

Esaminare i problemi che influenzano l'efficienza del commercio di carbonio nell'ETS dell'UE.

Un nuovo metodo combina l'NLP e l'IRT per migliorare l'accuratezza del punteggio ESG.

Questa ricerca presenta un metodo per prevedere con precisione la volatilità del mercato azionario.

Presentiamo un modello che unisce metodi classici e deep learning per fare previsioni assicurative più precise.

Esplorare come i LLM riflettono i comportamenti d'investimento umani legati alla personalità.

Questo studio esamina come i modelli linguistici si comportano in scenari di decision-making finanziario.

Una guida su come i mercati delle emissioni influenzano gli sforzi per ridurre l'inquinamento.

Esplorando un nuovo set di dati sulle transazioni di Bitcoin per capire meglio.

Uno sguardo agli equilibri media-varianza quadratici e lineari nei mercati finanziari.

Valutare come il cambiamento climatico influisce sul rischio di credito e sulle strategie dei prestatori.

Questo studio esplora i crolli di mercato come transizioni di fase, offrendo nuove intuizioni per gli investitori.

Scopri come il fermo ottimale influisce sulle decisioni in finanza e ingegneria.

Esaminando come le interazioni tra i trader influenzano il comportamento del mercato e la stabilità dei prezzi.

Uno sguardo all'hedging ai minimi quadrati condizionali nei modelli di jump diffusion.

Scopri come il pricing dinamico può aumentare i ricavi nel settore immobiliare.

Esaminando un metodo di pricing per opzioni in stile americano in mercati complessi.

Esplora tecniche avanzate di previsione per il trading dei futures usando il machine learning.

Una guida per creare portafogli a bassa volatilità usando metodi statistici.

Un nuovo metodo migliora le previsioni del mercato azionario dopo i report sugli utili usando l'IA.

Uno studio sui diversi token e i loro modelli nello spazio Web3 in evoluzione.

Un nuovo metodo semplifica la stima dei parametri nei modelli di volatilità stocastica.

Questo studio esplora le applicazioni del machine learning nella previsione dei movimenti dei mercati finanziari.

Nuovi metodi basati sui dati migliorano le performance dell'hedging delta per i trader.

Questo studio esplora come le reti di azioni possono migliorare le previsioni dei prezzi.

Una guida per creare portafogli a bassa volatilità usando metodi statistici.

Uno sguardo alla tassazione sul reddito, equità e implicazioni sociali.

Uno sguardo all'hedging ai minimi quadrati condizionali nei modelli di jump diffusion.

I metodi che usano le iperreti hanno spaccato nel prevedere i rendimenti degli asset nelle recenti competizioni.

Questa strategia offre agli investitori un approccio più raffinato per gestire rischi e ritorni.

Un metodo per misurare le fluttuazioni dei prezzi degli asset usando l'entropia del cluster di Kullback-Leibler.

Un nuovo modo di gestire i portafogli finanziari usando metodi di deep learning.

Un nuovo metodo che combina LLM e sistemi multi-agente migliora le strategie d'investimento in borsa.

Valutare come il cambiamento climatico influisce sul rischio di credito e sulle strategie dei prestatori.

Esaminando come il cambiamento climatico influisce sul petrolio greggio, sulle emissioni di carbonio e sui mercati agricoli.

Un nuovo framework migliora la stima dei valori estremi usando tecniche di ottimizzazione robusta rispetto alla distribuzione.

Una panoramica dell'assicurazione vita supportata da lapse e le sue implicazioni per i consumatori e le compagnie assicurative.

Un modello che usa i derivati meteorologici aiuta le aziende indiane a gestire i rischi legati al clima.

Esplorando un programma del governo per proteggere la società dai rischi legati all'IA.

Un nuovo modello migliora la valutazione del rischio nella finanza usando tecniche avanzate.

Uno sguardo alle sfide e alle strategie nel processo di gestione delle richieste.

Scopri come il fermo ottimale influisce sulle decisioni in finanza e ingegneria.

Esaminando un metodo di pricing per opzioni in stile americano in mercati complessi.

Scopri come i modelli neurali migliorano l'accuratezza e la flessibilità nella valutazione delle opzioni.

Questo studio migliora la valutazione delle opzioni americane utilizzando Processi di Markov a Diffusione a Tratti.

Un nuovo metodo che combina LLM e sistemi multi-agente migliora le strategie d'investimento in borsa.

Uno sguardo ai modelli di volatilità stocastica e al loro impatto sulla finanza.

Uno sguardo ai prezzi e alla gestione dei rischi nei prodotti strutturati.

Una panoramica delle caratteristiche di Uniswap V3 e strategie per i fornitori di liquidità.

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Questo articolo analizza come i biglietti di esecuzione influenzano il MEV e la decentralizzazione in Ethereum.

Scopri come il pricing dinamico può aumentare i ricavi nel settore immobiliare.

Un nuovo approccio per generare scenari di mercato finanziario controllati.

MarS sfrutta modelli generativi per simulare scenari realistici del mercato finanziario.

Esamina come i trader costruiscono posizioni in mezzo alla concorrenza e all'impatto del mercato.

Impara le strategie di trading fondamentali in un ambiente competitivo.