Quantitatives Finanzwesen

Ein Blick auf Designentscheidungen in der Finanzforschung und deren Einfluss auf die Ergebnisse.

Dieses Papier bewertet die Solvenz und Finanzverwaltung von Anbietern virtueller Vermögenswerte.

Diese Studie untersucht, wie Biases in der Sentiment-Analyse die Entscheidungen beim Aktienhandel beeinflussen.

Erfahre mehr über Leverage Staking und seine Rolle in der dezentralen Finanzen.

Dieses Papier untersucht, wie Unternehmen auf den Kohlenstoffmarkt agieren, um Emissionen zu reduzieren.

Analyse von Trends und wichtigen Beiträgen in der quantitativen Finanzwelt aus arXiv-Papieren.

Ein Blick auf die Komplexitäten von Fusionen und Übernahmen und wie man faire Tauschverhältnisse bestimmt.

Lern Methoden, um Portfolios auszuwählen, die die üblichen Benchmarks übertreffen, während du Risiken managst.

Methoden erkunden, um KI im Finanzbereich verständlicher und vertrauenswürdiger zu machen.

In diesem Artikel geht's um die Notwendigkeit von Klarheit in maschinellen Lernmodellen.

Verwendung von Deep Learning für genauere Preisgestaltung von Basket-Optionen.

Datenanalyse nutzen, um vielversprechende Startups vor der Investition zu identifizieren.

Dieses Papier untersucht, wie Unternehmen auf den Kohlenstoffmarkt agieren, um Emissionen zu reduzieren.

Ein kritischer Blick auf die Effektivität von Rough Volatilitätsmodellen in den Finanzmärkten.

Lerne, wie kleine Investoren ihre Portfolios umschichten können, während sie die Kosten niedrig halten und den Wert maximieren.

Lern Methoden, um Portfolios auszuwählen, die die üblichen Benchmarks übertreffen, während du Risiken managst.

Lerne die wichtigsten Schritte, um dein Forschungspapier effektiv vorzubereiten und einzureichen.

Entdecke, wie AMMs den Handel in dünnen Märkten unterstützen und die Preisstabilität verbessern.

Lern, wie Trading auf Uniswap funktioniert und welche Faktoren die Kosten beeinflussen.

Studieren der gegnerischen Auswirkungen auf automatisierte Aktienhandelsagenten in wettbewerbsintensiven Märkten.

Diese Studie untersucht die sich ändernden Währungspräferenzen im internationalen Handel von 2010 bis 2020.

Erforsche die wichtigsten Merkmale und Dynamiken des Handels mit deutschen Anleihefutures.

Die Erkundung des Wachstums und der Dynamik des Handels mit perpetual Futures auf der Blockchain.

DeepTraderX nutzt Deep Learning, um Handelsstrategien in den Finanzmärkten zu verbessern.

Eine Studie, wie Manager mit Cash in Zeiten von Risiko und Ungewissheit umgehen.

Dieser Artikel untersucht die Rolle von Diskontsätzen in Klimaschutzstrategien.

Lerne, wie Hawkes-Prozesse miteinander verbundene Ereignisse in verschiedenen Bereichen modellieren.

Ein kritischer Blick auf die Effektivität von Rough Volatilitätsmodellen in den Finanzmärkten.

Erforschen, wie Quantenwahrscheinlichkeit unsere Sicht auf Vermögensrenditen und Handelsverhalten verändert.

Eine klare Übersicht über affine Termstrukturmodelle und ihre Rolle in der Zinsanalyse.

Ein modernes Tontine-Design, das sich auf Langlebigkeitsrisiken und finanzielle Stabilität konzentriert.

Untersuchung, wie Unordnung das Verhalten von physikalischen Systemen beeinflusst.

Erkunde neue Methoden zur Optimierung von Investmentportfolios mit minimierten Risiken.

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Ein neuer Ansatz zum Aufbau effizienter spärlicher Portfolios mithilfe von topologischer Datenanalyse.

Entdecke, wie KI Anlage-Strategien verändert für bessere Renditen und weniger Risiken.

Dieser Artikel untersucht, wie Cyberrisiken die Unternehmensbewertungen und Aktienrenditen beeinflussen.

Untersuchung des Zusammenhangs zwischen Asset-Pricing-Faktoren und Marktperformance anhand zufälliger Portfolios.

Lerne, wie du dein Portfolio optimierst, während du die Preiswirkungen beim Trading im Blick behältst.

StockGPT nutzt fortgeschrittene Modelle, um die Aktienrenditen basierend auf historischen Daten vorherzusagen.

Ein kritischer Blick auf die Effektivität von Rough Volatilitätsmodellen in den Finanzmärkten.

Analyse der Verbindung zwischen Kohlenstoffemissionen und Aktienkursen im heutigen Markt.

Lern, wie Signaturmodelle Preisschwankungen analysieren und Vorhersagen zur Volatilität verbessern.

Die Erkundung des Wachstums und der Dynamik des Handels mit perpetual Futures auf der Blockchain.

Eine Analyse der Investitionsperformance in Cybersecurity-Ventures von 2010 bis 2022.

Modelle analysieren, um Strompreise im sich entwickelnden Ausgleichsmarkt vorherzusagen.

Lern, wie das Volterra-Heston-Modell geometrische asiatische Optionen bewertet.

Lerne effektive Methoden zur Preisgestaltung von verschiedenen Schuldverschreibungen in den Finanzmärkten.

Lern die wichtigen Methoden zum Bewerten der Wahrscheinlichkeit von Kreditausfällen und im Kreditrisikomanagement.

Eine Studie, wie Manager mit Cash in Zeiten von Risiko und Ungewissheit umgehen.

Dieses Papier untersucht, wie Unternehmen auf den Kohlenstoffmarkt agieren, um Emissionen zu reduzieren.

Analyse von Verlustereignissen für besseres Risikomanagement mithilfe eines Markov-Erneuerungsprozesses.

Lateinamerika zeigt vielversprechendes Potenzial für KI-Wachstum und Investitionen in verschiedenen Sektoren.

Die Nutzung von Sprachmodellen, um das Risiko von Kreditnehmern beim Verleihen besser zu bewerten.

Causal-NECO VaR für bessere Risikovorhersage in der Finanzwelt.

Ein neues Modell verbessert die Risikoabschätzung, indem es mehrere Massnahmen nutzt, um genaue Vorhersagen zu treffen.

Dieser Artikel untersucht, wie Marktdaten die Risiken von Banken und die Wahrscheinlichkeiten von finanziellen Schwierigkeiten widerspiegeln.

Erforsche die wichtigsten Merkmale und Dynamiken des Handels mit deutschen Anleihefutures.

Ein neuer Ansatz zum Aufbau effizienter spärlicher Portfolios mithilfe von topologischer Datenanalyse.

Untersuchen, wie markierte Hawkes-Prozesse Licht auf die Interaktionen von Ereignissen über die Zeit werfen.

Ein Rahmenwerk zur Verbesserung der Aktienvorhersage und Erklärungen.

Ein neuer Datensatz verbessert die Vorhersagen für den Aktienmarkt mithilfe von Nachrichten-Sentiment-Analyse.

Dieses Modell hilft dabei, komplexe Datensätze aus verschiedenen Bereichen zu analysieren.

Entdecke, wie maschinelles Lernen die Preisgestaltung von Vermögenswerten in der Finanzwelt verändert.

Eine Studie zeigt, wie Wartezeiten die Entscheidungen von Patienten in der Notfallversorgung beeinflussen.

Datenanalyse nutzen, um Geldwäsche-Taktiken im Bankwesen zu erkennen.

Untersuchen, wie sich Änderungen bei der Finanzierung auf die Wettbewerbsfähigkeit von Universitätsforschung auswirken.

Forschung zeigt, wie Investoren-Netzwerke die Finanzierung erneuerbarer Energien unterstützen.

Dieser Artikel untersucht die Rolle von Diskontsätzen in Klimaschutzstrategien.

Untersuchung der dauerhaften Auswirkungen des HDG auf die Jugendbeschäftigung und das Einkommen.

Ein Überblick über die Faktoren, die die Nutzung erneuerbarer Energien in Madagaskar antreiben.

Die Erforschung, wie afrikanische traditionelle Religionen die Umweltpflege und den Waldschutz beeinflussen.